中信建投穩(wěn)碩債券A基金凈值查詢(013251)
今天最新凈值
1.0609
0.0010 0.0900%
2025-05-20
- 累計凈值：1.1409
- 成立日期：2021-09-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.3343億
- 最近資產(chǎn)：16.40億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：黃子寒 李照男
近一季,中信建投穩(wěn)碩債券A(013251)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0613 |
1.1413 |
1.0609 |
1.1409 |
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0.04% |
| 2025-05-19 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0609 |
1.1409 |
1.0599 |
1.1399 |
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0.09% |
| 2025-05-16 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0599 |
1.1399 |
1.0603 |
1.1403 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0603 |
1.1403 |
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1.1402 |
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| 2025-05-14 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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1.1402 |
1.0602 |
1.1402 |
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| 2025-05-13 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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| 2025-05-12 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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1.1408 |
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-0.14% |
| 2025-05-09 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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0.06% |
| 2025-05-08 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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| 2025-05-07 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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-0.03% |
|
|
| 2025-05-06 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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1.1393 |
1.0590 |
1.1390 |
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| 2025-04-30 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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| 2025-04-28 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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0.07% |
| 2025-04-25 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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1.1364 |
1.0564 |
1.1364 |
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| 2025-04-24 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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1.1364 |
1.0567 |
1.1367 |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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1.1367 |
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1.1374 |
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-0.07% |
| 2025-04-22 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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1.1374 |
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1.1371 |
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0.03% |
| 2025-04-21 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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1.1371 |
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| 2025-04-18 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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1.1374 |
1.0574 |
1.1374 |
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0.00% |
| 2025-04-17 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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1.1377 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0577 |
1.1377 |
1.0574 |
1.1374 |
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0.03% |
| 2025-04-15 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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1.0574 |
1.1374 |
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0.00% |
| 2025-04-14 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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| 2025-04-11 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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1.1373 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-04-10 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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1.1374 |
1.0574 |
1.1374 |
0.0000 |
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| 2025-04-09 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0574 |
1.1374 |
1.0573 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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1.1390 |
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-0.16% |
| 2025-04-07 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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1.1390 |
1.0551 |
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0.37% |
| 2025-04-03 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0551 |
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1.1320 |
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| 2025-04-02 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0520 |
1.1320 |
1.0509 |
1.1309 |
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| 2025-04-01 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0509 |
1.1309 |
1.0507 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0507 |
1.1307 |
1.0503 |
1.1303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0503 |
1.1303 |
1.0501 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0501 |
1.1301 |
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1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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1.1299 |
1.0492 |
1.1292 |
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0.07% |
| 2025-03-25 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0492 |
1.1292 |
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1.1280 |
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0.11% |
| 2025-03-24 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0480 |
1.1280 |
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1.1274 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0474 |
1.1274 |
1.0470 |
1.1270 |
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0.04% |
| 2025-03-20 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0470 |
1.1270 |
1.0448 |
1.1248 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-19 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0448 |
1.1248 |
1.0439 |
1.1239 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0439 |
1.1239 |
1.0434 |
1.1234 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0434 |
1.1234 |
1.0457 |
1.1257 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0457 |
1.1257 |
1.0453 |
1.1253 |
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0.04% |
| 2025-03-13 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0453 |
1.1253 |
1.0446 |
1.1246 |
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0.07% |
| 2025-03-12 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0446 |
1.1246 |
1.0430 |
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| 2025-03-11 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0430 |
1.1230 |
1.0458 |
1.1258 |
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-0.27% |
| 2025-03-10 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0458 |
1.1258 |
1.0467 |
1.1267 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0467 |
1.1267 |
1.0500 |
1.1300 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-03-06 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0500 |
1.1300 |
1.0513 |
1.1313 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-05 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0513 |
1.1313 |
1.0512 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0512 |
1.1312 |
1.0513 |
1.1313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0513 |
1.1313 |
1.0502 |
1.1302 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
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1.1302 |
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1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0498 |
1.1298 |
1.0512 |
1.1312 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0512 |
1.1312 |
1.0509 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0509 |
1.1309 |
1.0514 |
1.1314 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
013251 |
中信建投穩(wěn)碩債券A |
1.0514 |
1.1314 |
1.0534 |
1.1334 |
-0.0020 |
-0.19% |
