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中信建投智享生活混合C(中信建投智享生活C)基金凈值查詢(010283)

今天最新凈值 0.6117 0.0058 0.9600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6101 -0.0053 -0.8589%
  • 累計(jì)凈值：0.6117
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1790億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：周紫光
近一季中信建投智享生活混合C|中信建投智享生活C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投智享生活混合C(010283)基金累計(jì)收益率-14.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010283 中信建投智享生活混合C 0.6154 0.6154 0.6117 0.6117 0.0037 0.60%
2025-05-19 010283 中信建投智享生活混合C 0.6117 0.6117 0.6059 0.6059 0.0058 0.96%
2025-05-16 010283 中信建投智享生活混合C 0.6059 0.6059 0.6049 0.6049 0.0010 0.17%
2025-05-15 010283 中信建投智享生活混合C 0.6049 0.6049 0.6173 0.6173 -0.0124 -2.01%
2025-05-14 010283 中信建投智享生活混合C 0.6173 0.6173 0.6214 0.6214 -0.0041 -0.66%
2025-05-13 010283 中信建投智享生活混合C 0.6214 0.6214 0.6266 0.6266 -0.0052 -0.83%
2025-05-12 010283 中信建投智享生活混合C 0.6266 0.6266 0.6098 0.6098 0.0168 2.76%
2025-05-09 010283 中信建投智享生活混合C 0.6098 0.6098 0.6179 0.6179 -0.0081 -1.31%
2025-05-08 010283 中信建投智享生活混合C 0.6179 0.6179 0.6089 0.6089 0.0090 1.48%
2025-05-07 010283 中信建投智享生活混合C 0.6089 0.6089 0.5973 0.5973 0.0116 1.94%
2025-05-06 010283 中信建投智享生活混合C 0.5973 0.5973 0.5836 0.5836 0.0137 2.35%
2025-04-30 010283 中信建投智享生活混合C 0.5836 0.5836 0.5786 0.5786 0.0050 0.86%
2025-04-29 010283 中信建投智享生活混合C 0.5786 0.5786 0.5769 0.5769 0.0017 0.29%
2025-04-28 010283 中信建投智享生活混合C 0.5769 0.5769 0.5888 0.5888 -0.0119 -2.02%
2025-04-25 010283 中信建投智享生活混合C 0.5888 0.5888 0.5865 0.5865 0.0023 0.39%
2025-04-24 010283 中信建投智享生活混合C 0.5865 0.5865 0.5984 0.5984 -0.0119 -1.99%
2025-04-23 010283 中信建投智享生活混合C 0.5984 0.5984 0.5776 0.5776 0.0208 3.60%
2025-04-22 010283 中信建投智享生活混合C 0.5776 0.5776 0.5826 0.5826 -0.0050 -0.86%
2025-04-21 010283 中信建投智享生活混合C 0.5826 0.5826 0.5659 0.5659 0.0167 2.95%
2025-04-18 010283 中信建投智享生活混合C 0.5659 0.5659 0.5669 0.5669 -0.0010 -0.18%
2025-04-17 010283 中信建投智享生活混合C 0.5669 0.5669 0.5674 0.5674 -0.0005 -0.09%
2025-04-16 010283 中信建投智享生活混合C 0.5674 0.5674 0.5746 0.5746 -0.0072 -1.25%
2025-04-15 010283 中信建投智享生活混合C 0.5746 0.5746 0.5795 0.5795 -0.0049 -0.85%
2025-04-14 010283 中信建投智享生活混合C 0.5795 0.5795 0.5721 0.5721 0.0074 1.29%
2025-04-11 010283 中信建投智享生活混合C 0.5721 0.5721 0.5666 0.5666 0.0055 0.97%
2025-04-10 010283 中信建投智享生活混合C 0.5666 0.5666 0.5539 0.5539 0.0127 2.29%
2025-04-09 010283 中信建投智享生活混合C 0.5539 0.5539 0.5347 0.5347 0.0192 3.59%
2025-04-08 010283 中信建投智享生活混合C 0.5347 0.5347 0.5416 0.5416 -0.0069 -1.27%
2025-04-07 010283 中信建投智享生活混合C 0.5416 0.5416 0.6103 0.6103 -0.0687 -11.26%
2025-04-03 010283 中信建投智享生活混合C 0.6103 0.6103 0.6202 0.6202 -0.0099 -1.60%
2025-04-02 010283 中信建投智享生活混合C 0.6202 0.6202 0.6256 0.6256 -0.0054 -0.86%
2025-04-01 010283 中信建投智享生活混合C 0.6256 0.6256 0.6282 0.6282 -0.0026 -0.41%
2025-03-31 010283 中信建投智享生活混合C 0.6282 0.6282 0.6254 0.6254 0.0028 0.45%
2025-03-28 010283 中信建投智享生活混合C 0.6254 0.6254 0.6417 0.6417 -0.0163 -2.54%
2025-03-27 010283 中信建投智享生活混合C 0.6417 0.6417 0.6424 0.6424 -0.0007 -0.11%
2025-03-26 010283 中信建投智享生活混合C 0.6424 0.6424 0.6332 0.6332 0.0092 1.45%
2025-03-25 010283 中信建投智享生活混合C 0.6332 0.6332 0.6357 0.6357 -0.0025 -0.39%
2025-03-24 010283 中信建投智享生活混合C 0.6357 0.6357 0.6462 0.6462 -0.0105 -1.62%
2025-03-21 010283 中信建投智享生活混合C 0.6462 0.6462 0.6690 0.6690 -0.0228 -3.41%
2025-03-20 010283 中信建投智享生活混合C 0.6690 0.6690 0.6736 0.6736 -0.0046 -0.68%
2025-03-19 010283 中信建投智享生活混合C 0.6736 0.6736 0.6824 0.6824 -0.0088 -1.29%
2025-03-18 010283 中信建投智享生活混合C 0.6824 0.6824 0.6814 0.6814 0.0010 0.15%
2025-03-17 010283 中信建投智享生活混合C 0.6814 0.6814 0.6767 0.6767 0.0047 0.69%
2025-03-14 010283 中信建投智享生活混合C 0.6767 0.6767 0.6678 0.6678 0.0089 1.33%
2025-03-13 010283 中信建投智享生活混合C 0.6678 0.6678 0.6880 0.6880 -0.0202 -2.94%
2025-03-12 010283 中信建投智享生活混合C 0.6880 0.6880 0.6845 0.6845 0.0035 0.51%
2025-03-11 010283 中信建投智享生活混合C 0.6845 0.6845 0.6898 0.6898 -0.0053 -0.77%
2025-03-10 010283 中信建投智享生活混合C 0.6898 0.6898 0.6930 0.6930 -0.0032 -0.46%
2025-03-07 010283 中信建投智享生活混合C 0.6930 0.6930 0.6976 0.6976 -0.0046 -0.66%
2025-03-06 010283 中信建投智享生活混合C 0.6976 0.6976 0.6903 0.6903 0.0073 1.06%
2025-03-05 010283 中信建投智享生活混合C 0.6903 0.6903 0.6948 0.6948 -0.0045 -0.65%
2025-03-04 010283 中信建投智享生活混合C 0.6948 0.6948 0.6950 0.6950 -0.0002 -0.03%
2025-03-03 010283 中信建投智享生活混合C 0.6950 0.6950 0.6826 0.6826 0.0124 1.82%
2025-02-28 010283 中信建投智享生活混合C 0.6826 0.6826 0.7103 0.7103 -0.0277 -3.90%
2025-02-27 010283 中信建投智享生活混合C 0.7103 0.7103 0.7204 0.7204 -0.0101 -1.40%
2025-02-26 010283 中信建投智享生活混合C 0.7204 0.7204 0.7155 0.7155 0.0049 0.68%
2025-02-25 010283 中信建投智享生活混合C 0.7155 0.7155 0.7115 0.7115 0.0040 0.56%
2025-02-24 010283 中信建投智享生活混合C 0.7115 0.7115 0.6991 0.6991 0.0124 1.77%