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中信建投量化進(jìn)取A基金凈值查詢(011410)

今天最新凈值 0.9021 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8981 -0.0040 -0.4423%
  • 累計凈值：0.9021
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7604億
  • 最近資產(chǎn)：5.00億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一季中信建投量化進(jìn)取A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投量化進(jìn)取A(011410)基金累計收益率-0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8946 0.8946 0.9021 0.9021 -0.0075 -0.83%
2025-05-21 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9021 0.9021 0.9022 0.9022 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9022 0.9022 0.8979 0.8979 0.0043 0.48%
2025-05-19 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8979 0.8979 0.8957 0.8957 0.0022 0.25%
2025-05-16 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8957 0.8957 0.8943 0.8943 0.0014 0.16%
2025-05-15 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8943 0.8943 0.9062 0.9062 -0.0119 -1.31%
2025-05-14 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9062 0.9062 0.9034 0.9034 0.0028 0.31%
2025-05-13 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9034 0.9034 0.9049 0.9049 -0.0015 -0.17%
2025-05-12 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9049 0.9049 0.8936 0.8936 0.0113 1.26%
2025-05-09 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8936 0.8936 0.9015 0.9015 -0.0079 -0.88%
2025-05-08 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9015 0.9015 0.8961 0.8961 0.0054 0.60%
2025-05-07 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8961 0.8961 0.8944 0.8944 0.0017 0.19%
2025-05-06 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8944 0.8944 0.8771 0.8771 0.0173 1.97%
2025-04-30 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8771 0.8771 0.8744 0.8744 0.0027 0.31%
2025-04-29 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8744 0.8744 0.8726 0.8726 0.0018 0.21%
2025-04-28 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8726 0.8726 0.8786 0.8786 -0.0060 -0.68%
2025-04-25 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8786 0.8786 0.8746 0.8746 0.0040 0.46%
2025-04-24 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8746 0.8746 0.8784 0.8784 -0.0038 -0.43%
2025-04-23 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8784 0.8784 0.8725 0.8725 0.0059 0.68%
2025-04-22 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8725 0.8725 0.8733 0.8733 -0.0008 -0.09%
2025-04-21 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8733 0.8733 0.8606 0.8606 0.0127 1.48%
2025-04-18 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8606 0.8606 0.8578 0.8578 0.0028 0.33%
2025-04-17 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8578 0.8578 0.8561 0.8561 0.0017 0.20%
2025-04-16 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8561 0.8561 0.8634 0.8634 -0.0073 -0.85%
2025-04-15 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8634 0.8634 0.8657 0.8657 -0.0023 -0.27%
2025-04-14 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8657 0.8657 0.8576 0.8576 0.0081 0.94%
2025-04-11 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8576 0.8576 0.8523 0.8523 0.0053 0.62%
2025-04-10 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8523 0.8523 0.8350 0.8350 0.0173 2.07%
2025-04-09 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8350 0.8350 0.8206 0.8206 0.0144 1.75%
2025-04-08 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8206 0.8206 0.8186 0.8186 0.0020 0.24%
2025-04-07 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8186 0.8186 0.9019 0.9019 -0.0833 -9.24%
2025-04-03 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9019 0.9019 0.9109 0.9109 -0.0090 -0.99%
2025-04-02 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9109 0.9109 0.9094 0.9094 0.0015 0.16%
2025-04-01 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9094 0.9094 0.9034 0.9034 0.0060 0.66%
2025-03-31 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9034 0.9034 0.9100 0.9100 -0.0066 -0.73%
2025-03-28 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9100 0.9100 0.9160 0.9160 -0.0060 -0.66%
2025-03-27 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9160 0.9160 0.9169 0.9169 -0.0009 -0.10%
2025-03-26 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9169 0.9169 0.9152 0.9152 0.0017 0.19%
2025-03-25 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9152 0.9152 0.9167 0.9167 -0.0015 -0.16%
2025-03-24 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9167 0.9167 0.9186 0.9186 -0.0019 -0.21%
2025-03-21 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9186 0.9186 0.9297 0.9297 -0.0111 -1.19%
2025-03-20 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9297 0.9297 0.9329 0.9329 -0.0032 -0.34%
2025-03-19 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9329 0.9329 0.9364 0.9364 -0.0035 -0.37%
2025-03-18 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9364 0.9364 0.9324 0.9324 0.0040 0.43%
2025-03-17 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9324 0.9324 0.9321 0.9321 0.0003 0.03%
2025-03-14 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9321 0.9321 0.9180 0.9180 0.0141 1.54%
2025-03-13 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9180 0.9180 0.9239 0.9239 -0.0059 -0.64%
2025-03-12 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9239 0.9239 0.9216 0.9216 0.0023 0.25%
2025-03-11 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9216 0.9216 0.9180 0.9180 0.0036 0.39%
2025-03-10 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9180 0.9180 0.9173 0.9173 0.0007 0.08%
2025-03-07 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9173 0.9173 0.9195 0.9195 -0.0022 -0.24%
2025-03-06 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9195 0.9195 0.9083 0.9083 0.0112 1.23%
2025-03-05 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9083 0.9083 0.9050 0.9050 0.0033 0.36%
2025-03-04 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9050 0.9050 0.9006 0.9006 0.0044 0.49%
2025-03-03 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9006 0.9006 0.8963 0.8963 0.0043 0.48%
2025-02-28 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.8963 0.8963 0.9139 0.9139 -0.0176 -1.93%
2025-02-27 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9139 0.9139 0.9160 0.9160 -0.0021 -0.23%
2025-02-26 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9160 0.9160 0.9064 0.9064 0.0096 1.06%
2025-02-25 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9064 0.9064 0.9135 0.9135 -0.0071 -0.78%
2025-02-24 011410 中信建投量化進(jìn)取A 0.9135 0.9135 0.9097 0.9097 0.0038 0.42%