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中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A - 基金主頁(代碼:021392)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0293 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0293
成立日期：2024-06-26
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：39.0558億
最近資產(chǎn)：39.38億
基金公司：中信建投基金
基金經(jīng)理：于智翔

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.05%	-0.01%	0.23%	0.55%	-	-	-	2.93%
同類排名	481/560	226/588	107/587	296/572				-

中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A(021392)基金檔案

基金代碼	021392	基金簡稱	中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A	基金全稱
發(fā)行日期	2024-06-03~2024-06-24	成立日期	2024-06-26	基金類型	指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理	于智翔	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近資產(chǎn)	39.38億	最近份額	39.0558億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

中信建投基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中信建投穩(wěn)祥C	1.0448	0.04%
中信建投景晟債券A	1.0386	0.04%
中信建投景榮債券A	1.0720	0.04%
中信建投景榮債券C	1.0627	0.04%
中信建投景晟債券C	1.0414	0.03%
中信建投景益?zhèn)疉	1.0680	0.03%
中信建投景益?zhèn)疌	1.0609	0.03%
中信建投睿溢A	1.1135	0.03%
中信建投穩(wěn)祥A	1.0473	0.03%
中信建投景安債券A	1.0441	0.03%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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