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中信建投醫(yī)藥健康A基金凈值查詢(010090)

今天最新凈值 0.6463 0.0316 5.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6637 -0.0016 -0.2365%
  • 累計凈值：0.6463
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1132億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：欒江偉 謝瑋
近一季中信建投醫(yī)藥健康A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投醫(yī)藥健康A(010090)基金累計收益率2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6653 0.6653 0.6463 0.6463 0.0190 2.94%
2025-05-20 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6463 0.6463 0.6147 0.6147 0.0316 5.14%
2025-05-19 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6147 0.6147 0.6113 0.6113 0.0034 0.56%
2025-05-16 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6113 0.6113 0.6008 0.6008 0.0105 1.75%
2025-05-15 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6008 0.6008 0.5973 0.5973 0.0035 0.59%
2025-05-14 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.5973 0.5973 0.6005 0.6005 -0.0032 -0.53%
2025-05-13 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6005 0.6005 0.5912 0.5912 0.0093 1.57%
2025-05-12 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.5912 0.5912 0.6133 0.6133 -0.0221 -3.60%
2025-05-09 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6133 0.6133 0.6090 0.6090 0.0043 0.71%
2025-05-08 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6090 0.6090 0.6118 0.6118 -0.0028 -0.46%
2025-05-07 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6118 0.6118 0.6257 0.6257 -0.0139 -2.22%
2025-05-06 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6257 0.6257 0.6319 0.6319 -0.0062 -0.98%
2025-04-30 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6319 0.6319 0.6203 0.6203 0.0116 1.87%
2025-04-29 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6203 0.6203 0.6235 0.6235 -0.0032 -0.51%
2025-04-28 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6235 0.6235 0.6154 0.6154 0.0081 1.32%
2025-04-25 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6154 0.6154 0.6335 0.6335 -0.0181 -2.86%
2025-04-24 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6335 0.6335 0.6248 0.6248 0.0087 1.39%
2025-04-23 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6248 0.6248 0.6462 0.6462 -0.0214 -3.31%
2025-04-22 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6462 0.6462 0.6317 0.6317 0.0145 2.30%
2025-04-21 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6317 0.6317 0.5996 0.5996 0.0321 5.35%
2025-04-18 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.5996 0.5996 0.6031 0.6031 -0.0035 -0.58%
2025-04-17 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6031 0.6031 0.6043 0.6043 -0.0012 -0.20%
2025-04-16 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6043 0.6043 0.6143 0.6143 -0.0100 -1.63%
2025-04-15 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6143 0.6143 0.6159 0.6159 -0.0016 -0.26%
2025-04-14 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6159 0.6159 0.6003 0.6003 0.0156 2.60%
2025-04-11 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6003 0.6003 0.5902 0.5902 0.0101 1.71%
2025-04-10 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.5902 0.5902 0.5635 0.5635 0.0267 4.74%
2025-04-09 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.5635 0.5635 0.5597 0.5597 0.0038 0.68%
2025-04-08 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.5597 0.5597 0.5663 0.5663 -0.0066 -1.17%
2025-04-07 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.5663 0.5663 0.6471 0.6471 -0.0808 -12.49%
2025-04-03 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6471 0.6471 0.6604 0.6604 -0.0133 -2.01%
2025-04-02 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6604 0.6604 0.6639 0.6639 -0.0035 -0.53%
2025-04-01 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6639 0.6639 0.6380 0.6380 0.0259 4.06%
2025-03-31 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6380 0.6380 0.6482 0.6482 -0.0102 -1.57%
2025-03-28 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6482 0.6482 0.6474 0.6474 0.0008 0.12%
2025-03-27 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6474 0.6474 0.6242 0.6242 0.0232 3.72%
2025-03-26 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6242 0.6242 0.6211 0.6211 0.0031 0.50%
2025-03-25 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6211 0.6211 0.6310 0.6310 -0.0099 -1.57%
2025-03-24 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6310 0.6310 0.6318 0.6318 -0.0008 -0.13%
2025-03-21 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6318 0.6318 0.6557 0.6557 -0.0239 -3.64%
2025-03-20 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6557 0.6557 0.6523 0.6523 0.0034 0.52%
2025-03-19 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6523 0.6523 0.6545 0.6545 -0.0022 -0.34%
2025-03-18 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6545 0.6545 0.6355 0.6355 0.0190 2.99%
2025-03-17 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6355 0.6355 0.6349 0.6349 0.0006 0.09%
2025-03-14 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6349 0.6349 0.6215 0.6215 0.0134 2.16%
2025-03-13 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6215 0.6215 0.6342 0.6342 -0.0127 -2.00%
2025-03-12 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6342 0.6342 0.6461 0.6461 -0.0119 -1.84%
2025-03-11 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6461 0.6461 0.6482 0.6482 -0.0021 -0.32%
2025-03-10 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6482 0.6482 0.6405 0.6405 0.0077 1.20%
2025-03-07 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6405 0.6405 0.6442 0.6442 -0.0037 -0.57%
2025-03-06 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6442 0.6442 0.6251 0.6251 0.0191 3.06%
2025-03-05 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6251 0.6251 0.6318 0.6318 -0.0067 -1.06%
2025-03-04 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6318 0.6318 0.6287 0.6287 0.0031 0.49%
2025-03-03 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6287 0.6287 0.6234 0.6234 0.0053 0.85%
2025-02-28 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6234 0.6234 0.6496 0.6496 -0.0262 -4.03%
2025-02-27 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6496 0.6496 0.6492 0.6492 0.0004 0.06%
2025-02-26 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6492 0.6492 0.6332 0.6332 0.0160 2.53%
2025-02-25 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6332 0.6332 0.6409 0.6409 -0.0077 -1.20%
2025-02-24 010090 中信建投醫(yī)藥健康A 0.6409 0.6409 0.6454 0.6454 -0.0045 -0.70%