搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(015062)

今天最新凈值 1.0097 0.0052 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0143 -0.0006 -0.0544%
  • 累計(jì)凈值：1.0097
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8630億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一季中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(015062)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0149 1.0149 1.0097 1.0097 0.0052 0.52%
2025-05-20 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0097 1.0097 1.0045 1.0045 0.0052 0.52%
2025-05-19 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0045 1.0045 1.0068 1.0068 -0.0023 -0.23%
2025-05-16 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0068 1.0068 1.0104 1.0104 -0.0036 -0.36%
2025-05-15 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0104 1.0104 1.0195 1.0195 -0.0091 -0.89%
2025-05-14 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0195 1.0195 1.0070 1.0070 0.0125 1.24%
2025-05-13 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0070 1.0070 1.0052 1.0052 0.0018 0.18%
2025-05-12 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0052 1.0052 0.9946 0.9946 0.0106 1.07%
2025-05-09 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9946 0.9946 0.9964 0.9964 -0.0018 -0.18%
2025-05-08 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9964 0.9964 0.9925 0.9925 0.0039 0.39%
2025-05-07 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9925 0.9925 0.9872 0.9872 0.0053 0.54%
2025-05-06 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9872 0.9872 0.9761 0.9761 0.0111 1.14%
2025-04-30 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9761 0.9761 0.9779 0.9779 -0.0018 -0.18%
2025-04-29 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9779 0.9779 0.9791 0.9791 -0.0012 -0.12%
2025-04-28 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9791 0.9791 0.9804 0.9804 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9804 0.9804 0.9788 0.9788 0.0016 0.16%
2025-04-24 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9788 0.9788 0.9797 0.9797 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9797 0.9797 0.9781 0.9781 0.0016 0.16%
2025-04-22 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9781 0.9781 0.9776 0.9776 0.0005 0.05%
2025-04-21 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9776 0.9776 0.9738 0.9738 0.0038 0.39%
2025-04-18 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9738 0.9738 0.9728 0.9728 0.0010 0.10%
2025-04-17 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9728 0.9728 0.9725 0.9725 0.0003 0.03%
2025-04-16 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9725 0.9725 0.9710 0.9710 0.0015 0.15%
2025-04-15 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9710 0.9710 0.9705 0.9705 0.0005 0.05%
2025-04-14 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9705 0.9705 0.9664 0.9664 0.0041 0.42%
2025-04-11 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9664 0.9664 0.9630 0.9630 0.0034 0.35%
2025-04-10 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9630 0.9630 0.9492 0.9492 0.0138 1.45%
2025-04-09 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9492 0.9492 0.9409 0.9409 0.0083 0.88%
2025-04-08 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9409 0.9409 0.9263 0.9263 0.0146 1.58%
2025-04-07 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9263 0.9263 0.9937 0.9937 -0.0674 -6.78%
2025-04-03 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9937 0.9937 0.9997 0.9997 -0.0060 -0.60%
2025-04-02 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9997 0.9997 1.0010 1.0010 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0010 1.0010 0.9992 0.9992 0.0018 0.18%
2025-03-31 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9992 0.9992 1.0059 1.0059 -0.0067 -0.67%
2025-03-28 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0059 1.0059 1.0100 1.0100 -0.0041 -0.41%
2025-03-27 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30%
2025-03-26 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0070 1.0070 1.0099 1.0099 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0099 1.0099 1.0085 1.0085 0.0014 0.14%
2025-03-24 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0085 1.0085 1.0039 1.0039 0.0046 0.46%
2025-03-21 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0039 1.0039 1.0174 1.0174 -0.0135 -1.33%
2025-03-20 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0174 1.0174 1.0246 1.0246 -0.0072 -0.70%
2025-03-19 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0246 1.0246 1.0248 1.0248 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0248 1.0248 1.0221 1.0221 0.0027 0.26%
2025-03-17 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0221 1.0221 1.0243 1.0243 -0.0022 -0.21%
2025-03-14 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0243 1.0243 1.0023 1.0023 0.0220 2.19%
2025-03-13 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0023 1.0023 1.0053 1.0053 -0.0030 -0.30%
2025-03-12 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0053 1.0053 1.0071 1.0071 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0071 1.0071 1.0039 1.0039 0.0032 0.32%
2025-03-10 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0039 1.0039 1.0069 1.0069 -0.0030 -0.30%
2025-03-07 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0069 1.0069 1.0105 1.0105 -0.0036 -0.36%
2025-03-06 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0105 1.0105 1.0002 1.0002 0.0103 1.03%
2025-03-05 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0002 1.0002 0.9956 0.9956 0.0046 0.46%
2025-03-04 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9956 0.9956 0.9956 0.9956 0.0000 0.00%
2025-03-03 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9956 0.9956 0.9946 0.9946 0.0010 0.10%
2025-02-28 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9946 0.9946 1.0105 1.0105 -0.0159 -1.57%
2025-02-27 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0105 1.0105 1.0064 1.0064 0.0041 0.41%
2025-02-26 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0064 1.0064 0.9983 0.9983 0.0081 0.81%
2025-02-25 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9983 0.9983 1.0090 1.0090 -0.0107 -1.06%
2025-02-24 015062 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04%