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中信建投北交所精選兩年定開混合C - 基金主頁(代碼:016304)

今天最新凈值 2.1872 0.0465 2.1700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1407 -0.0468 -2.1391%
  • 累計(jì)凈值：2.1872
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2388億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：周紫光 孫文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 69.19% 0.41% 5.89% 44.41% 145.80% 110.31% - 114.07%
同類排名 5/4546 819/4653 1012/4647 5/4590 3/4241 7/3678 0/1719 -
中信建投北交所精選兩年定開混合C基金動(dòng)態(tài)
中信建投北交所精選兩年定開混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
835174 五新隧裝 0.0000 5.96% -5.10%
836208 青矩技術(shù) 0.0000 4.74% -3.01%
832522 納科諾爾 0.0000 4.47% -5.48%
834599 同力股份 0.0000 4.43% -3.09%
830839 萬通液壓 0.0000 3.44% -4.82%
833943 優(yōu)機(jī)股份 0.0000 3.06% -1.82%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 2.63% -0.67%
300775 三角防務(wù) 0.0000 2.55% -0.20%
836221 易實(shí)精密 0.0000 2.51% -4.37%
430418 蘇軸股份 0.0000 2.34% -2.83%
中信建投北交所精選兩年定開混合C(016304)基金檔案
基金代碼 016304 基金簡稱 中信建投北交所精選兩年定開混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-07-25~2022-08-12 成立日期 2022-08-16 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 周紫光 孫文 基金托管人 基金公司 中信建投基金
最近資產(chǎn) 1.22億 最近份額 1.2388億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率