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中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018789)

今天最新凈值 1.1004 0.0040 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0965 -0.0120 -1.0856%
  • 累計(jì)凈值：1.1004
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3680億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：張青
近一季中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C(018789)基金累計(jì)收益率-3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1085 1.1085 1.1004 1.1004 0.0081 0.74%
2025-05-20 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1004 1.1004 1.0964 1.0964 0.0040 0.36%
2025-05-19 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0964 1.0964 1.0938 1.0938 0.0026 0.24%
2025-05-16 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0938 1.0938 1.1014 1.1014 -0.0076 -0.69%
2025-05-15 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1014 1.1014 1.1199 1.1199 -0.0185 -1.65%
2025-05-14 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1199 1.1199 1.1201 1.1201 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1201 1.1201 1.1264 1.1264 -0.0063 -0.56%
2025-05-12 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1264 1.1264 1.1011 1.1011 0.0253 2.30%
2025-05-09 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1011 1.1011 1.1121 1.1121 -0.0110 -0.99%
2025-05-08 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1121 1.1121 1.1031 1.1031 0.0090 0.82%
2025-05-07 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1031 1.1031 1.1078 1.1078 -0.0047 -0.42%
2025-05-06 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1078 1.1078 1.0767 1.0767 0.0311 2.89%
2025-04-30 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0767 1.0767 1.0742 1.0742 0.0025 0.23%
2025-04-29 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0742 1.0742 1.0684 1.0684 0.0058 0.54%
2025-04-28 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0684 1.0684 1.0828 1.0828 -0.0144 -1.33%
2025-04-25 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0828 1.0828 1.0808 1.0808 0.0020 0.19%
2025-04-24 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0808 1.0808 1.0933 1.0933 -0.0125 -1.14%
2025-04-23 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0933 1.0933 1.0928 1.0928 0.0005 0.05%
2025-04-22 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0928 1.0928 1.0930 1.0930 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0930 1.0930 1.0818 1.0818 0.0112 1.04%
2025-04-18 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0818 1.0818 1.0959 1.0959 -0.0141 -1.29%
2025-04-17 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0959 1.0959 1.0815 1.0815 0.0144 1.33%
2025-04-16 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0815 1.0815 1.0810 1.0810 0.0005 0.05%
2025-04-15 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0810 1.0810 1.0898 1.0898 -0.0088 -0.81%
2025-04-14 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0898 1.0898 1.0764 1.0764 0.0134 1.24%
2025-04-11 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0764 1.0764 1.0617 1.0617 0.0147 1.38%
2025-04-10 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0617 1.0617 1.0370 1.0370 0.0247 2.38%
2025-04-09 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0370 1.0370 1.0067 1.0067 0.0303 3.01%
2025-04-08 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0067 1.0067 0.9834 0.9834 0.0233 2.37%
2025-04-07 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9834 0.9834 1.0944 1.0944 -0.1110 -10.14%
2025-04-03 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0944 1.0944 1.0956 1.0956 -0.0012 -0.11%
2025-04-02 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0956 1.0956 1.0940 1.0940 0.0016 0.15%
2025-04-01 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0940 1.0940 1.0786 1.0786 0.0154 1.43%
2025-03-31 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0786 1.0786 1.0914 1.0914 -0.0128 -1.17%
2025-03-28 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0914 1.0914 1.0976 1.0976 -0.0062 -0.56%
2025-03-27 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0976 1.0976 1.1052 1.1052 -0.0076 -0.69%
2025-03-26 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1052 1.1052 1.1030 1.1030 0.0022 0.20%
2025-03-25 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1030 1.1030 1.1146 1.1146 -0.0116 -1.04%
2025-03-24 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1146 1.1146 1.1169 1.1169 -0.0023 -0.21%
2025-03-21 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1169 1.1169 1.1336 1.1336 -0.0167 -1.47%
2025-03-20 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1336 1.1336 1.1497 1.1497 -0.0161 -1.40%
2025-03-19 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1497 1.1497 1.1547 1.1547 -0.0050 -0.43%
2025-03-18 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1547 1.1547 1.1492 1.1492 0.0055 0.48%
2025-03-17 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1492 1.1492 1.1429 1.1429 0.0063 0.55%
2025-03-14 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1429 1.1429 1.1230 1.1230 0.0199 1.77%
2025-03-13 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1230 1.1230 1.1304 1.1304 -0.0074 -0.65%
2025-03-12 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1304 1.1304 1.1376 1.1376 -0.0072 -0.63%
2025-03-11 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1376 1.1376 1.1343 1.1343 0.0033 0.29%
2025-03-10 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1343 1.1343 1.1453 1.1453 -0.0110 -0.96%
2025-03-07 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1453 1.1453 1.1464 1.1464 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1464 1.1464 1.1014 1.1014 0.0450 4.09%
2025-03-05 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1014 1.1014 1.0863 1.0863 0.0151 1.39%
2025-03-04 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0863 1.0863 1.0788 1.0788 0.0075 0.70%
2025-03-03 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0788 1.0788 1.0878 1.0878 -0.0090 -0.83%
2025-02-28 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0878 1.0878 1.1192 1.1192 -0.0314 -2.81%
2025-02-27 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1192 1.1192 1.1245 1.1245 -0.0053 -0.47%
2025-02-26 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1245 1.1245 1.1089 1.1089 0.0156 1.41%
2025-02-25 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1089 1.1089 1.1234 1.1234 -0.0145 -1.29%
2025-02-24 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1234 1.1234 1.1384 1.1384 -0.0150 -1.32%