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中信建投景榮債券C基金凈值查詢(017474)

今天最新凈值 1.0623 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1153
  • 成立日期：2022-12-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.11億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：于智翔
近一季中信建投景榮債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投景榮債券C(017474)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017474 中信建投景榮債券C 1.0627 1.1157 1.0623 1.1153 0.0004 0.04%
2025-05-22 017474 中信建投景榮債券C 1.0623 1.1153 1.0619 1.1149 0.0004 0.04%
2025-05-21 017474 中信建投景榮債券C 1.0619 1.1149 1.0617 1.1147 0.0002 0.02%
2025-05-20 017474 中信建投景榮債券C 1.0617 1.1147 1.0616 1.1146 0.0001 0.01%
2025-05-19 017474 中信建投景榮債券C 1.0616 1.1146 1.0603 1.1133 0.0013 0.12%
2025-05-16 017474 中信建投景榮債券C 1.0603 1.1133 1.0606 1.1136 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017474 中信建投景榮債券C 1.0606 1.1136 1.0607 1.1137 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 017474 中信建投景榮債券C 1.0607 1.1137 1.0606 1.1136 0.0001 0.01%
2025-05-13 017474 中信建投景榮債券C 1.0606 1.1136 1.0594 1.1124 0.0012 0.11%
2025-05-12 017474 中信建投景榮債券C 1.0594 1.1124 1.0620 1.1150 -0.0026 -0.24%
2025-05-09 017474 中信建投景榮債券C 1.0620 1.1150 1.0616 1.1146 0.0004 0.04%
2025-05-08 017474 中信建投景榮債券C 1.0616 1.1146 1.0601 1.1131 0.0015 0.14%
2025-05-07 017474 中信建投景榮債券C 1.0601 1.1131 1.0608 1.1138 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 017474 中信建投景榮債券C 1.0608 1.1138 1.0604 1.1134 0.0004 0.04%
2025-04-30 017474 中信建投景榮債券C 1.0604 1.1134 1.0599 1.1129 0.0005 0.05%
2025-04-29 017474 中信建投景榮債券C 1.0599 1.1129 1.0583 1.1113 0.0016 0.15%
2025-04-28 017474 中信建投景榮債券C 1.0583 1.1113 1.0575 1.1105 0.0008 0.08%
2025-04-25 017474 中信建投景榮債券C 1.0575 1.1105 1.0573 1.1103 0.0002 0.02%
2025-04-24 017474 中信建投景榮債券C 1.0573 1.1103 1.0578 1.1108 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 017474 中信建投景榮債券C 1.0578 1.1108 1.0589 1.1119 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 017474 中信建投景榮債券C 1.0589 1.1119 1.0582 1.1112 0.0007 0.07%
2025-04-21 017474 中信建投景榮債券C 1.0582 1.1112 1.0591 1.1121 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 017474 中信建投景榮債券C 1.0591 1.1121 1.0590 1.1120 0.0001 0.01%
2025-04-17 017474 中信建投景榮債券C 1.0590 1.1120 1.0596 1.1126 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 017474 中信建投景榮債券C 1.0596 1.1126 1.0591 1.1121 0.0005 0.05%
2025-04-15 017474 中信建投景榮債券C 1.0591 1.1121 1.0593 1.1123 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017474 中信建投景榮債券C 1.0593 1.1123 1.0592 1.1122 0.0001 0.01%
2025-04-11 017474 中信建投景榮債券C 1.0592 1.1122 1.0595 1.1125 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 017474 中信建投景榮債券C 1.0595 1.1125 1.0600 1.1130 -0.0005 -0.05%
2025-04-09 017474 中信建投景榮債券C 1.0600 1.1130 1.0599 1.1129 0.0001 0.01%
2025-04-08 017474 中信建投景榮債券C 1.0599 1.1129 1.0614 1.1144 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 017474 中信建投景榮債券C 1.0614 1.1144 1.0554 1.1084 0.0060 0.57%
2025-04-03 017474 中信建投景榮債券C 1.0554 1.1084 1.0502 1.1032 0.0052 0.50%
2025-04-02 017474 中信建投景榮債券C 1.0502 1.1032 1.0482 1.1012 0.0020 0.19%
2025-04-01 017474 中信建投景榮債券C 1.0482 1.1012 1.0477 1.1007 0.0005 0.05%
2025-03-31 017474 中信建投景榮債券C 1.0477 1.1007 1.0472 1.1002 0.0005 0.05%
2025-03-28 017474 中信建投景榮債券C 1.0472 1.1002 1.0470 1.1000 0.0002 0.02%
2025-03-27 017474 中信建投景榮債券C 1.0470 1.1000 1.0466 1.0996 0.0004 0.04%
2025-03-26 017474 中信建投景榮債券C 1.0466 1.0996 1.0450 1.0980 0.0016 0.15%
2025-03-25 017474 中信建投景榮債券C 1.0450 1.0980 1.0433 1.0963 0.0017 0.16%
2025-03-24 017474 中信建投景榮債券C 1.0433 1.0963 1.0421 1.0951 0.0012 0.12%
2025-03-21 017474 中信建投景榮債券C 1.0421 1.0951 1.0414 1.0944 0.0007 0.07%
2025-03-20 017474 中信建投景榮債券C 1.0414 1.0944 1.0384 1.0914 0.0030 0.29%
2025-03-19 017474 中信建投景榮債券C 1.0384 1.0914 1.0373 1.0903 0.0011 0.11%
2025-03-18 017474 中信建投景榮債券C 1.0373 1.0903 1.0368 1.0898 0.0005 0.05%
2025-03-17 017474 中信建投景榮債券C 1.0368 1.0898 1.0407 1.0937 -0.0039 -0.37%
2025-03-14 017474 中信建投景榮債券C 1.0407 1.0937 1.0405 1.0935 0.0002 0.02%
2025-03-13 017474 中信建投景榮債券C 1.0405 1.0935 1.0401 1.0931 0.0004 0.04%
2025-03-12 017474 中信建投景榮債券C 1.0401 1.0931 1.0387 1.0917 0.0014 0.13%
2025-03-11 017474 中信建投景榮債券C 1.0387 1.0917 1.0428 1.0958 -0.0041 -0.39%
2025-03-10 017474 中信建投景榮債券C 1.0428 1.0958 1.0440 1.0970 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 017474 中信建投景榮債券C 1.0440 1.0970 1.0489 1.1019 -0.0049 -0.47%
2025-03-06 017474 中信建投景榮債券C 1.0489 1.1019 1.0511 1.1041 -0.0022 -0.21%
2025-03-05 017474 中信建投景榮債券C 1.0511 1.1041 1.0508 1.1038 0.0003 0.03%
2025-03-04 017474 中信建投景榮債券C 1.0508 1.1038 1.0511 1.1041 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 017474 中信建投景榮債券C 1.0511 1.1041 1.0500 1.1030 0.0011 0.10%
2025-02-28 017474 中信建投景榮債券C 1.0500 1.1030 1.0494 1.1024 0.0006 0.06%
2025-02-27 017474 中信建投景榮債券C 1.0494 1.1024 1.0516 1.1046 -0.0022 -0.21%
2025-02-26 017474 中信建投景榮債券C 1.0516 1.1046 1.0513 1.1043 0.0003 0.03%
2025-02-25 017474 中信建投景榮債券C 1.0513 1.1043 1.0512 1.1042 0.0001 0.01%
2025-02-24 017474 中信建投景榮債券C 1.0512 1.1042 1.0550 1.1080 -0.0038 -0.36%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%