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中歐中證A50指數(shù)C基金凈值查詢(021890)

今天最新凈值 1.2295 0.0081 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2216 -0.0075 -0.6131%
  • 累計凈值：1.2345
  • 成立日期：2024-08-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.26億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：宋巍巍 趙子衡
近一年中歐中證A50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐中證A50指數(shù)C(021890)基金累計收益率23.44%
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2025-05-21 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2295 1.2345 1.2214 1.2264 0.0081 0.66%
2025-05-20 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2214 1.2264 1.2134 1.2184 0.0080 0.66%
2025-05-19 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2134 1.2184 1.2177 1.2227 -0.0043 -0.35%
2025-05-16 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2177 1.2227 1.2229 1.2279 -0.0052 -0.43%
2025-05-15 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2229 1.2279 1.2302 1.2352 -0.0073 -0.59%
2025-05-14 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2302 1.2352 1.2141 1.2191 0.0161 1.33%
2025-05-13 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2141 1.2191 1.2130 1.2180 0.0011 0.09%
2025-05-12 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2130 1.2180 1.1997 1.2047 0.0133 1.11%
2025-05-09 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1997 1.2047 1.1992 1.2042 0.0005 0.04%
2025-05-08 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1992 1.2042 1.1913 1.1963 0.0079 0.66%
2025-05-07 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1913 1.1963 1.1841 1.1891 0.0072 0.61%
2025-05-06 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1841 1.1891 1.1758 1.1808 0.0083 0.71%
2025-04-30 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1758 1.1808 1.1760 1.1810 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1760 1.1810 1.1784 1.1834 -0.0024 -0.20%
2025-04-28 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1784 1.1834 1.1817 1.1867 -0.0033 -0.28%
2025-04-25 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1817 1.1867 1.1804 1.1854 0.0013 0.11%
2025-04-24 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1804 1.1854 1.1792 1.1842 0.0012 0.10%
2025-04-23 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1792 1.1842 1.1764 1.1814 0.0028 0.24%
2025-04-22 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1764 1.1814 1.1745 1.1795 0.0019 0.16%
2025-04-21 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1745 1.1795 1.1709 1.1759 0.0036 0.31%
2025-04-18 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1709 1.1759 1.1712 1.1762 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1712 1.1762 1.1707 1.1757 0.0005 0.04%
2025-04-16 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1707 1.1757 1.1687 1.1737 0.0020 0.17%
2025-04-15 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1687 1.1737 1.1682 1.1732 0.0005 0.04%
2025-04-14 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1682 1.1732 1.1674 1.1724 0.0008 0.07%
2025-04-11 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1674 1.1724 1.1615 1.1665 0.0059 0.51%
2025-04-10 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1615 1.1665 1.1463 1.1513 0.0152 1.33%
2025-04-09 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1463 1.1513 1.1409 1.1459 0.0054 0.47%
2025-04-08 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1409 1.1459 1.1222 1.1272 0.0187 1.67%
2025-04-07 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1222 1.1272 1.1969 1.2019 -0.0747 -6.24%
2025-04-03 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1969 1.2019 1.2042 1.2092 -0.0073 -0.61%
2025-04-02 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2042 1.2092 1.2092 1.2142 -0.0050 -0.41%
2025-04-01 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2092 1.2142 1.2123 1.2173 -0.0031 -0.26%
2025-03-31 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2123 1.2173 1.2210 1.2260 -0.0087 -0.71%
2025-03-28 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2210 1.2260 1.2252 1.2302 -0.0042 -0.34%
2025-03-27 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2252 1.2302 1.2179 1.2229 0.0073 0.60%
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2025-03-25 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2232 1.2282 1.2224 1.2274 0.0008 0.07%
2025-03-24 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2224 1.2274 1.2144 1.2194 0.0080 0.66%
2025-03-21 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2144 1.2194 1.2357 1.2407 -0.0213 -1.72%
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2025-03-19 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2475 1.2525 1.2393 1.2443 0.0082 0.66%
2025-03-18 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2393 1.2443 1.2343 1.2393 0.0050 0.41%
2025-03-17 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2343 1.2393 1.2393 1.2443 -0.0050 -0.40%
2025-03-14 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2393 1.2443 1.2037 1.2087 0.0356 2.96%
2025-03-13 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2037 1.2087 1.2065 1.2115 -0.0028 -0.23%
2025-03-12 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2065 1.2115 1.2101 1.2151 -0.0036 -0.30%
2025-03-11 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2101 1.2151 1.2070 1.2120 0.0031 0.26%
2025-03-10 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2070 1.2120 1.2121 1.2171 -0.0051 -0.42%
2025-03-07 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2121 1.2171 1.2151 1.2201 -0.0030 -0.25%
2025-03-06 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2151 1.2201 1.2000 1.2050 0.0151 1.26%
2025-03-05 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2000 1.2050 1.1950 1.2000 0.0050 0.42%
2025-03-04 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1950 1.2000 1.2010 1.2060 -0.0060 -0.50%
2025-03-03 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2010 1.2060 1.2015 1.2065 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2015 1.2065 1.2202 1.2252 -0.0187 -1.53%
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2025-02-26 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2167 1.2217 1.2084 1.2134 0.0083 0.69%
2025-02-25 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2084 1.2134 1.2230 1.2280 -0.0146 -1.19%
2025-02-24 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2230 1.2280 1.2255 1.2305 -0.0025 -0.20%
2025-02-21 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2255 1.2305 1.2107 1.2157 0.0148 1.22%
2025-02-20 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2107 1.2157 1.2143 1.2193 -0.0036 -0.30%
2025-02-19 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2143 1.2193 1.2052 1.2102 0.0091 0.76%
2025-02-18 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2052 1.2102 1.2125 1.2175 -0.0073 -0.60%
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2025-02-14 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2158 1.2208 1.2024 1.2074 0.0134 1.11%
2025-02-13 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2024 1.2074 1.2031 1.2081 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2031 1.2081 1.1913 1.1963 0.0118 0.99%
2025-02-11 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1913 1.1963 1.1991 1.2041 -0.0078 -0.65%
2025-02-10 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1991 1.2041 1.1979 1.2029 0.0012 0.10%
2025-02-07 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1979 1.2029 1.1822 1.1872 0.0157 1.33%
2025-02-06 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1822 1.1872 1.1680 1.1730 0.0142 1.22%
2025-02-05 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1680 1.1730 1.1741 1.1791 -0.0061 -0.52%
2025-01-27 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1741 1.1791 1.1771 1.1821 -0.0030 -0.25%
2025-01-22 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1671 1.1721 1.1827 1.1877 -0.0156 -1.32%
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2025-01-13 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1507 1.1557 1.1512 1.1562 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1512 1.1562 1.1614 1.1664 -0.0102 -0.88%
2025-01-09 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1614 1.1664 1.1667 1.1667 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1667 1.1667 1.1714 1.1714 -0.0047 -0.40%
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2025-01-06 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1693 1.1693 1.1727 1.1727 -0.0034 -0.29%
2025-01-03 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1727 1.1727 1.1823 1.1823 -0.0096 -0.81%
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2024-12-31 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2140 1.2140 1.2276 1.2276 -0.0136 -1.11%
2024-12-26 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2229 1.2229 1.2258 1.2258 -0.0029 -0.24%
2024-12-25 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2258 1.2258 1.2271 1.2271 -0.0013 -0.11%
2024-12-24 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2271 1.2271 1.2113 1.2113 0.0158 1.30%
2024-12-23 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2113 1.2113 1.2084 1.2084 0.0029 0.24%
2024-12-20 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2084 1.2084 1.2154 1.2154 -0.0070 -0.58%
2024-12-19 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2154 1.2154 1.2151 1.2151 0.0003 0.02%
2024-12-18 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2151 1.2151 1.2098 1.2098 0.0053 0.44%
2024-12-17 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2098 1.2098 1.2016 1.2016 0.0082 0.68%
2024-12-16 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2016 1.2016 1.2058 1.2058 -0.0042 -0.35%
2024-12-13 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2058 1.2058 1.2348 1.2348 -0.0290 -2.35%
2024-12-12 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2348 1.2348 1.2228 1.2228 0.0120 0.98%
2024-12-11 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2228 1.2228 1.2257 1.2257 -0.0029 -0.24%
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2024-12-06 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2162 1.2162 1.1975 1.1975 0.0187 1.56%
2024-12-05 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1975 1.1975 1.2031 1.2031 -0.0056 -0.47%
2024-12-04 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2031 1.2031 1.2079 1.2079 -0.0048 -0.40%
2024-12-03 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2079 1.2079 1.2081 1.2081 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2081 1.2081 1.2003 1.2003 0.0078 0.65%
2024-11-29 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2003 1.2003 1.1902 1.1902 0.0101 0.85%
2024-11-28 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1902 1.1902 1.2001 1.2001 -0.0099 -0.82%
2024-11-27 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2001 1.2001 1.1856 1.1856 0.0145 1.22%
2024-11-26 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1856 1.1856 1.1884 1.1884 -0.0028 -0.24%
2024-11-25 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1884 1.1884 1.1935 1.1935 -0.0051 -0.43%
2024-11-22 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1935 1.1935 1.2291 1.2291 -0.0356 -2.90%
2024-11-21 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2291 1.2291 1.2300 1.2300 -0.0009 -0.07%
2024-11-20 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2300 1.2300 1.2273 1.2273 0.0027 0.22%
2024-11-19 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2273 1.2273 1.2214 1.2214 0.0059 0.48%
2024-11-18 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2214 1.2214 1.2277 1.2277 -0.0063 -0.51%
2024-11-15 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2277 1.2277 1.2471 1.2471 -0.0194 -1.56%
2024-11-14 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2471 1.2471 1.2661 1.2661 -0.0190 -1.50%
2024-11-13 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2661 1.2661 1.2592 1.2592 0.0069 0.55%
2024-11-12 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2592 1.2592 1.2724 1.2724 -0.0132 -1.04%
2024-11-11 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2724 1.2724 1.2669 1.2669 0.0055 0.43%
2024-11-08 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2669 1.2669 1.2780 1.2780 -0.0111 -0.87%
2024-11-07 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2780 1.2780 1.2424 1.2424 0.0356 2.87%
2024-11-06 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2424 1.2424 1.2511 1.2511 -0.0087 -0.70%
2024-11-05 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2511 1.2511 1.2251 1.2251 0.0260 2.12%
2024-11-04 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2251 1.2251 1.2082 1.2082 0.0169 1.40%
2024-11-01 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2082 1.2082 1.2043 1.2043 0.0039 0.32%
2024-10-31 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2043 1.2043 1.2068 1.2068 -0.0025 -0.21%
2024-10-30 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2068 1.2068 1.2175 1.2175 -0.0107 -0.88%
2024-10-29 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2175 1.2175 1.2281 1.2281 -0.0106 -0.86%
2024-10-28 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2281 1.2281 1.2288 1.2288 -0.0007 -0.06%
2024-10-25 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2288 1.2288 1.2195 1.2195 0.0093 0.76%
2024-10-24 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2195 1.2195 1.2327 1.2327 -0.0132 -1.07%
2024-10-23 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2327 1.2327 1.2262 1.2262 0.0065 0.53%
2024-10-22 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2262 1.2262 1.2208 1.2208 0.0054 0.44%
2024-10-21 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2208 1.2208 1.2156 1.2156 0.0052 0.43%
2024-10-18 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2156 1.2156 1.1758 1.1758 0.0398 3.38%
2024-10-17 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1758 1.1758 1.1909 1.1909 -0.0151 -1.27%
2024-10-16 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1909 1.1909 1.2001 1.2001 -0.0092 -0.77%
2024-10-15 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2001 1.2001 1.2292 1.2292 -0.0291 -2.37%
2024-10-14 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2292 1.2292 1.2091 1.2091 0.0201 1.66%
2024-10-11 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2091 1.2091 1.2453 1.2453 -0.0362 -2.91%
2024-10-10 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2453 1.2453 1.2277 1.2277 0.0176 1.43%
2024-10-09 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2277 1.2277 1.3119 1.3119 -0.0842 -6.42%
2024-10-08 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.3119 1.3119 1.2422 1.2422 0.0697 5.61%
2024-09-30 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2422 1.2422 1.1581 1.1581 0.0841 7.26%
2024-09-27 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1581 1.1581 1.1056 1.1056 0.0525 4.75%
2024-09-26 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1056 1.1056 1.0627 1.0627 0.0429 4.04%
2024-09-25 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.0627 1.0627 1.0417 1.0417 0.0210 2.02%
2024-09-24 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.0417 1.0417 1.0000 1.0000 0.0417 4.17%
2024-09-23 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.0000 1.0000 0.9975 0.9975 0.0025 0.25%
2024-09-20 021890 中歐中證A50指數(shù)C 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03%
2024-09-19 021890 中歐中證A50指數(shù)C 0.9972 0.9972 0.9917 0.9917 0.0055 0.55%
2024-09-18 021890 中歐中證A50指數(shù)C 0.9917 0.9917 0.9861 0.9861 0.0056 0.57%
2024-09-13 021890 中歐中證A50指數(shù)C 0.9861 0.9861 0.9894 0.9894 -0.0033 -0.33%
2024-09-12 021890 中歐中證A50指數(shù)C 0.9894 0.9894 0.9928 0.9928 -0.0034 -0.34%
2024-09-11 021890 中歐中證A50指數(shù)C 0.9928 0.9928 0.9910 0.9910 0.0018 0.18%
2024-09-10 021890 中歐中證A50指數(shù)C 0.9910 0.9910 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10%
2024-09-09 021890 中歐中證A50指數(shù)C 0.9920 0.9920 0.9964 0.9964 -0.0044 -0.44%
2024-09-06 021890 中歐中證A50指數(shù)C 0.9964 0.9964 0.9991 0.9991 -0.0027 -0.27%
2024-09-05 021890 中歐中證A50指數(shù)C 0.9991 0.9991 0.9986 0.9986 0.0005 0.05%
2024-09-04 021890 中歐中證A50指數(shù)C 0.9986 0.9986 1.0004 1.0004 -0.0018 -0.18%
2024-09-03 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.0004 1.0004 0.9987 0.9987 0.0017 0.17%
2024-09-02 021890 中歐中證A50指數(shù)C 0.9987 0.9987 1.0038 1.0038 -0.0051 -0.51%
2024-08-30 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.0038 1.0038 0.9989 0.9989 0.0049 0.49%
2024-08-29 021890 中歐中證A50指數(shù)C 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2024-08-28 021890 中歐中證A50指數(shù)C 0.9988 0.9988 1.0000 1.0000 -0.0012 -0.12%
2024-08-27 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.0000 1.0000 1.0009 1.0009 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.0009 1.0009 1.0003 1.0003 0.0006 0.06%
2024-08-23 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2024-08-22 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%