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華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢(013942)

今天最新凈值 0.5813 0.0033 0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5769 -0.0044 -0.7652%
  • 累計凈值：0.5813
  • 成立日期：2021-12-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0902億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：徐林明 莊皓亮
近一季華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A(013942)基金累計收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5737 0.5737 0.5813 0.5813 -0.0076 -1.31%
2025-05-21 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5813 0.5813 0.5780 0.5780 0.0033 0.57%
2025-05-20 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5780 0.5780 0.5758 0.5758 0.0022 0.38%
2025-05-19 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5758 0.5758 0.5805 0.5805 -0.0047 -0.81%
2025-05-16 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5805 0.5805 0.5811 0.5811 -0.0006 -0.10%
2025-05-15 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5811 0.5811 0.5868 0.5868 -0.0057 -0.97%
2025-05-14 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5868 0.5868 0.5800 0.5800 0.0068 1.17%
2025-05-13 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5800 0.5800 0.5834 0.5834 -0.0034 -0.58%
2025-05-12 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5834 0.5834 0.5744 0.5744 0.0090 1.57%
2025-05-09 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5744 0.5744 0.5769 0.5769 -0.0025 -0.43%
2025-05-08 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5769 0.5769 0.5743 0.5743 0.0026 0.45%
2025-05-07 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5743 0.5743 0.5751 0.5751 -0.0008 -0.14%
2025-05-06 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5751 0.5751 0.5578 0.5578 0.0173 3.10%
2025-04-30 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5578 0.5578 0.5577 0.5577 0.0001 0.02%
2025-04-29 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5577 0.5577 0.5575 0.5575 0.0002 0.04%
2025-04-28 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5575 0.5575 0.5627 0.5627 -0.0052 -0.92%
2025-04-25 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5627 0.5627 0.5627 0.5627 0.0000 0.00%
2025-04-24 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5627 0.5627 0.5638 0.5638 -0.0011 -0.20%
2025-04-23 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5638 0.5638 0.5599 0.5599 0.0039 0.70%
2025-04-22 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5599 0.5599 0.5625 0.5625 -0.0026 -0.46%
2025-04-21 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5625 0.5625 0.5526 0.5526 0.0099 1.79%
2025-04-18 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5526 0.5526 0.5532 0.5532 -0.0006 -0.11%
2025-04-17 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5532 0.5532 0.5561 0.5561 -0.0029 -0.52%
2025-04-16 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5561 0.5561 0.5615 0.5615 -0.0054 -0.96%
2025-04-15 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5615 0.5615 0.5648 0.5648 -0.0033 -0.58%
2025-04-14 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5648 0.5648 0.5583 0.5583 0.0065 1.16%
2025-04-11 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5583 0.5583 0.5574 0.5574 0.0009 0.16%
2025-04-10 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5574 0.5574 0.5485 0.5485 0.0089 1.62%
2025-04-09 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5485 0.5485 0.5393 0.5393 0.0092 1.71%
2025-04-08 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5393 0.5393 0.5356 0.5356 0.0037 0.69%
2025-04-07 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5356 0.5356 0.5839 0.5839 -0.0483 -8.27%
2025-04-03 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5839 0.5839 0.5884 0.5884 -0.0045 -0.76%
2025-04-02 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5884 0.5884 0.5886 0.5886 -0.0002 -0.03%
2025-04-01 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5886 0.5886 0.5842 0.5842 0.0044 0.75%
2025-03-31 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5842 0.5842 0.5929 0.5929 -0.0087 -1.47%
2025-03-28 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5929 0.5929 0.5985 0.5985 -0.0056 -0.94%
2025-03-27 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5985 0.5985 0.6042 0.6042 -0.0057 -0.94%
2025-03-26 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.6042 0.6042 0.6028 0.6028 0.0014 0.23%
2025-03-25 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.6028 0.6028 0.6017 0.6017 0.0011 0.18%
2025-03-24 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.6017 0.6017 0.5972 0.5972 0.0045 0.75%
2025-03-21 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5972 0.5972 0.6093 0.6093 -0.0121 -1.99%
2025-03-20 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.6093 0.6093 0.6143 0.6143 -0.0050 -0.81%
2025-03-19 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.6143 0.6143 0.6180 0.6180 -0.0037 -0.60%
2025-03-18 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.6180 0.6180 0.6162 0.6162 0.0018 0.29%
2025-03-17 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.6162 0.6162 0.6205 0.6205 -0.0043 -0.69%
2025-03-14 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.6205 0.6205 0.6139 0.6139 0.0066 1.08%
2025-03-13 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.6139 0.6139 0.6145 0.6145 -0.0006 -0.10%
2025-03-12 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.6145 0.6145 0.6202 0.6202 -0.0057 -0.92%
2025-03-11 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.6202 0.6202 0.6131 0.6131 0.0071 1.16%
2025-03-10 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.6131 0.6131 0.6054 0.6054 0.0077 1.27%
2025-03-07 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.6054 0.6054 0.6015 0.6015 0.0039 0.65%
2025-03-06 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.6015 0.6015 0.5919 0.5919 0.0096 1.62%
2025-03-05 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5919 0.5919 0.5975 0.5975 -0.0056 -0.94%
2025-03-04 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5975 0.5975 0.5990 0.5990 -0.0015 -0.25%
2025-03-03 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5990 0.5990 0.5806 0.5806 0.0184 3.17%
2025-02-28 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5806 0.5806 0.5889 0.5889 -0.0083 -1.41%
2025-02-27 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5889 0.5889 0.5882 0.5882 0.0007 0.12%
2025-02-26 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5882 0.5882 0.5832 0.5832 0.0050 0.86%
2025-02-25 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5832 0.5832 0.5852 0.5852 -0.0020 -0.34%
2025-02-24 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A 0.5852 0.5852 0.5841 0.5841 0.0011 0.19%