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中歐中證A50指數(shù)C基金凈值查詢(021890)

今天最新凈值 1.2291 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2216 -0.0075 -0.6131%
  • 累計凈值：1.2341
  • 成立日期：2024-08-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍 趙子衡
近一周中歐中證A50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證A50指數(shù)C(021890)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2203 1.2253 1.2291 1.2341 -0.0088 -0.72%
2025-05-22 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2291 1.2341 1.2295 1.2345 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2295 1.2345 1.2214 1.2264 0.0081 0.66%
2025-05-20 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2214 1.2264 1.2134 1.2184 0.0080 0.66%
2025-05-19 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2134 1.2184 1.2177 1.2227 -0.0043 -0.35%