中歐中證A50指數(shù)C基金凈值查詢(021890)
今天最新凈值
1.2291
-0.0004 -0.0300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2216
-0.0075 -0.6131%
- 累計(jì)凈值：1.2341
- 成立日期：2024-08-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.26億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：宋巍巍 趙子衡
近一月,中歐中證A50指數(shù)C(021890)基金累計(jì)收益率4.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2203 |
1.2253 |
1.2291 |
1.2341 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2291 |
1.2341 |
1.2295 |
1.2345 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2295 |
1.2345 |
1.2214 |
1.2264 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2214 |
1.2264 |
1.2134 |
1.2184 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2134 |
1.2184 |
1.2177 |
1.2227 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2177 |
1.2227 |
1.2229 |
1.2279 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2229 |
1.2279 |
1.2302 |
1.2352 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2302 |
1.2352 |
1.2141 |
1.2191 |
0.0161 |
1.33% |
| 2025-05-13 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2141 |
1.2191 |
1.2130 |
1.2180 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2130 |
1.2180 |
1.1997 |
1.2047 |
0.0133 |
1.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1997 |
1.2047 |
1.1992 |
1.2042 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1992 |
1.2042 |
1.1913 |
1.1963 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-05-07 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1913 |
1.1963 |
1.1841 |
1.1891 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1841 |
1.1891 |
1.1758 |
1.1808 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1758 |
1.1808 |
1.1760 |
1.1810 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1760 |
1.1810 |
1.1784 |
1.1834 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1784 |
1.1834 |
1.1817 |
1.1867 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1817 |
1.1867 |
1.1804 |
1.1854 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1804 |
1.1854 |
1.1792 |
1.1842 |
0.0012 |
0.10% |
