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中歐中證A50指數(shù)C基金凈值查詢(021890)

今天最新凈值 1.2295 0.0081 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2297 0.0002 0.0164%
  • 累計(jì)凈值：1.2345
  • 成立日期：2024-08-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍 趙子衡
今年以來中歐中證A50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐中證A50指數(shù)C(021890)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2291 1.2341 1.2295 1.2345 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2295 1.2345 1.2214 1.2264 0.0081 0.66%
2025-05-20 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2214 1.2264 1.2134 1.2184 0.0080 0.66%
2025-05-19 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2134 1.2184 1.2177 1.2227 -0.0043 -0.35%
2025-05-16 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2177 1.2227 1.2229 1.2279 -0.0052 -0.43%
2025-05-15 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2229 1.2279 1.2302 1.2352 -0.0073 -0.59%
2025-05-14 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2302 1.2352 1.2141 1.2191 0.0161 1.33%
2025-05-13 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2141 1.2191 1.2130 1.2180 0.0011 0.09%
2025-05-12 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2130 1.2180 1.1997 1.2047 0.0133 1.11%
2025-05-09 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1997 1.2047 1.1992 1.2042 0.0005 0.04%
2025-05-08 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1992 1.2042 1.1913 1.1963 0.0079 0.66%
2025-05-07 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1913 1.1963 1.1841 1.1891 0.0072 0.61%
2025-05-06 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1841 1.1891 1.1758 1.1808 0.0083 0.71%
2025-04-30 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1758 1.1808 1.1760 1.1810 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1760 1.1810 1.1784 1.1834 -0.0024 -0.20%
2025-04-28 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1784 1.1834 1.1817 1.1867 -0.0033 -0.28%
2025-04-25 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1817 1.1867 1.1804 1.1854 0.0013 0.11%
2025-04-24 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1804 1.1854 1.1792 1.1842 0.0012 0.10%
2025-04-23 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1792 1.1842 1.1764 1.1814 0.0028 0.24%
2025-04-22 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1764 1.1814 1.1745 1.1795 0.0019 0.16%
2025-04-21 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1745 1.1795 1.1709 1.1759 0.0036 0.31%
2025-04-18 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1709 1.1759 1.1712 1.1762 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1712 1.1762 1.1707 1.1757 0.0005 0.04%
2025-04-16 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1707 1.1757 1.1687 1.1737 0.0020 0.17%
2025-04-15 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1687 1.1737 1.1682 1.1732 0.0005 0.04%
2025-04-14 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1682 1.1732 1.1674 1.1724 0.0008 0.07%
2025-04-11 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1674 1.1724 1.1615 1.1665 0.0059 0.51%
2025-04-10 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1615 1.1665 1.1463 1.1513 0.0152 1.33%
2025-04-09 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1463 1.1513 1.1409 1.1459 0.0054 0.47%
2025-04-08 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1409 1.1459 1.1222 1.1272 0.0187 1.67%
2025-04-07 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1222 1.1272 1.1969 1.2019 -0.0747 -6.24%
2025-04-03 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1969 1.2019 1.2042 1.2092 -0.0073 -0.61%
2025-04-02 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2042 1.2092 1.2092 1.2142 -0.0050 -0.41%
2025-04-01 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2092 1.2142 1.2123 1.2173 -0.0031 -0.26%
2025-03-31 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2123 1.2173 1.2210 1.2260 -0.0087 -0.71%
2025-03-28 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2210 1.2260 1.2252 1.2302 -0.0042 -0.34%
2025-03-27 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2252 1.2302 1.2179 1.2229 0.0073 0.60%
2025-03-26 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2179 1.2229 1.2232 1.2282 -0.0053 -0.43%
2025-03-25 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2232 1.2282 1.2224 1.2274 0.0008 0.07%
2025-03-24 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2224 1.2274 1.2144 1.2194 0.0080 0.66%
2025-03-21 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2144 1.2194 1.2357 1.2407 -0.0213 -1.72%
2025-03-20 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2357 1.2407 1.2475 1.2525 -0.0118 -0.95%
2025-03-19 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2475 1.2525 1.2393 1.2443 0.0082 0.66%
2025-03-18 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2393 1.2443 1.2343 1.2393 0.0050 0.41%
2025-03-17 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2343 1.2393 1.2393 1.2443 -0.0050 -0.40%
2025-03-14 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2393 1.2443 1.2037 1.2087 0.0356 2.96%
2025-03-13 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2037 1.2087 1.2065 1.2115 -0.0028 -0.23%
2025-03-12 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2065 1.2115 1.2101 1.2151 -0.0036 -0.30%
2025-03-11 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2101 1.2151 1.2070 1.2120 0.0031 0.26%
2025-03-10 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2070 1.2120 1.2121 1.2171 -0.0051 -0.42%
2025-03-07 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2121 1.2171 1.2151 1.2201 -0.0030 -0.25%
2025-03-06 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2151 1.2201 1.2000 1.2050 0.0151 1.26%
2025-03-05 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2000 1.2050 1.1950 1.2000 0.0050 0.42%
2025-03-04 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1950 1.2000 1.2010 1.2060 -0.0060 -0.50%
2025-03-03 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2010 1.2060 1.2015 1.2065 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2015 1.2065 1.2202 1.2252 -0.0187 -1.53%
2025-02-27 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2202 1.2252 1.2167 1.2217 0.0035 0.29%
2025-02-26 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2167 1.2217 1.2084 1.2134 0.0083 0.69%
2025-02-25 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2084 1.2134 1.2230 1.2280 -0.0146 -1.19%
2025-02-24 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2230 1.2280 1.2255 1.2305 -0.0025 -0.20%
2025-02-21 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2255 1.2305 1.2107 1.2157 0.0148 1.22%
2025-02-20 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2107 1.2157 1.2143 1.2193 -0.0036 -0.30%
2025-02-19 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2143 1.2193 1.2052 1.2102 0.0091 0.76%
2025-02-18 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2052 1.2102 1.2125 1.2175 -0.0073 -0.60%
2025-02-17 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2125 1.2175 1.2158 1.2208 -0.0033 -0.27%
2025-02-14 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2158 1.2208 1.2024 1.2074 0.0134 1.11%
2025-02-13 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2024 1.2074 1.2031 1.2081 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.2031 1.2081 1.1913 1.1963 0.0118 0.99%
2025-02-11 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1913 1.1963 1.1991 1.2041 -0.0078 -0.65%
2025-02-10 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1991 1.2041 1.1979 1.2029 0.0012 0.10%
2025-02-07 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1979 1.2029 1.1822 1.1872 0.0157 1.33%
2025-02-06 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1822 1.1872 1.1680 1.1730 0.0142 1.22%
2025-02-05 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1680 1.1730 1.1741 1.1791 -0.0061 -0.52%
2025-01-27 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1741 1.1791 1.1771 1.1821 -0.0030 -0.25%
2025-01-22 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1671 1.1721 1.1827 1.1877 -0.0156 -1.32%
2025-01-14 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1760 1.1810 1.1507 1.1557 0.0253 2.20%
2025-01-13 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1507 1.1557 1.1512 1.1562 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1512 1.1562 1.1614 1.1664 -0.0102 -0.88%
2025-01-09 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1614 1.1664 1.1667 1.1667 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1667 1.1667 1.1714 1.1714 -0.0047 -0.40%
2025-01-07 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1714 1.1714 1.1693 1.1693 0.0021 0.18%
2025-01-06 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1693 1.1693 1.1727 1.1727 -0.0034 -0.29%
2025-01-03 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1727 1.1727 1.1823 1.1823 -0.0096 -0.81%
2025-01-02 021890 中歐中證A50指數(shù)C 1.1823 1.1823 1.2140 1.2140 -0.0317 -2.61%