中歐中證A50指數(shù)C基金凈值查詢(021890)
今天最新凈值
1.2295
0.0081 0.6600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2297
0.0002 0.0164%
- 累計凈值：1.2345
- 成立日期：2024-08-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.26億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：宋巍巍 趙子衡
近一季,中歐中證A50指數(shù)C(021890)基金累計收益率-0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2291 |
1.2341 |
1.2295 |
1.2345 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2295 |
1.2345 |
1.2214 |
1.2264 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2214 |
1.2264 |
1.2134 |
1.2184 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2134 |
1.2184 |
1.2177 |
1.2227 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2177 |
1.2227 |
1.2229 |
1.2279 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2229 |
1.2279 |
1.2302 |
1.2352 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2302 |
1.2352 |
1.2141 |
1.2191 |
0.0161 |
1.33% |
| 2025-05-13 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2141 |
1.2191 |
1.2130 |
1.2180 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2130 |
1.2180 |
1.1997 |
1.2047 |
0.0133 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1997 |
1.2047 |
1.1992 |
1.2042 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1992 |
1.2042 |
1.1913 |
1.1963 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-05-07 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1913 |
1.1963 |
1.1841 |
1.1891 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1841 |
1.1891 |
1.1758 |
1.1808 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1758 |
1.1808 |
1.1760 |
1.1810 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1760 |
1.1810 |
1.1784 |
1.1834 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1784 |
1.1834 |
1.1817 |
1.1867 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1817 |
1.1867 |
1.1804 |
1.1854 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1804 |
1.1854 |
1.1792 |
1.1842 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1792 |
1.1842 |
1.1764 |
1.1814 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1764 |
1.1814 |
1.1745 |
1.1795 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1745 |
1.1795 |
1.1709 |
1.1759 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1709 |
1.1759 |
1.1712 |
1.1762 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1712 |
1.1762 |
1.1707 |
1.1757 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1707 |
1.1757 |
1.1687 |
1.1737 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-15 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1687 |
1.1737 |
1.1682 |
1.1732 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1682 |
1.1732 |
1.1674 |
1.1724 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1674 |
1.1724 |
1.1615 |
1.1665 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-04-10 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1615 |
1.1665 |
1.1463 |
1.1513 |
0.0152 |
1.33% |
| 2025-04-09 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1463 |
1.1513 |
1.1409 |
1.1459 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-04-08 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1409 |
1.1459 |
1.1222 |
1.1272 |
0.0187 |
1.67% |
| 2025-04-07 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1222 |
1.1272 |
1.1969 |
1.2019 |
-0.0747 |
-6.24% |
| 2025-04-03 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1969 |
1.2019 |
1.2042 |
1.2092 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-04-02 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2042 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2142 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-04-01 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2092 |
1.2142 |
1.2123 |
1.2173 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-03-31 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2123 |
1.2173 |
1.2210 |
1.2260 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2210 |
1.2260 |
1.2252 |
1.2302 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2252 |
1.2302 |
1.2179 |
1.2229 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-03-26 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2179 |
1.2229 |
1.2232 |
1.2282 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-03-25 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2232 |
1.2282 |
1.2224 |
1.2274 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2224 |
1.2274 |
1.2144 |
1.2194 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-03-21 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2144 |
1.2194 |
1.2357 |
1.2407 |
-0.0213 |
-1.72% |
| 2025-03-20 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2357 |
1.2407 |
1.2475 |
1.2525 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2475 |
1.2525 |
1.2393 |
1.2443 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-03-18 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2393 |
1.2443 |
1.2343 |
1.2393 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2343 |
1.2393 |
1.2393 |
1.2443 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2393 |
1.2443 |
1.2037 |
1.2087 |
0.0356 |
2.96% |
| 2025-03-13 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2037 |
1.2087 |
1.2065 |
1.2115 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2065 |
1.2115 |
1.2101 |
1.2151 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2101 |
1.2151 |
1.2070 |
1.2120 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2070 |
1.2120 |
1.2121 |
1.2171 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2121 |
1.2171 |
1.2151 |
1.2201 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2151 |
1.2201 |
1.2000 |
1.2050 |
0.0151 |
1.26% |
| 2025-03-05 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2000 |
1.2050 |
1.1950 |
1.2000 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.1950 |
1.2000 |
1.2010 |
1.2060 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-03-03 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2010 |
1.2060 |
1.2015 |
1.2065 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2015 |
1.2065 |
1.2202 |
1.2252 |
-0.0187 |
-1.53% |
| 2025-02-27 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2202 |
1.2252 |
1.2167 |
1.2217 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-02-26 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2167 |
1.2217 |
1.2084 |
1.2134 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2084 |
1.2134 |
1.2230 |
1.2280 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-02-24 |
021890 |
中歐中證A50指數(shù)C |
1.2230 |
1.2280 |
1.2255 |
1.2305 |
-0.0025 |
-0.20% |
