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華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢(013943)

今天最新凈值 0.5720 0.0021 0.3700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5709 -0.0044 -0.7652%
  • 累計凈值：0.5720
  • 成立日期：2021-12-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1167億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：徐林明 莊皓亮
近一季華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C(013943)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5753 0.5753 0.5720 0.5720 0.0033 0.58%
2025-05-20 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5720 0.5720 0.5699 0.5699 0.0021 0.37%
2025-05-19 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5699 0.5699 0.5745 0.5745 -0.0046 -0.80%
2025-05-16 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5745 0.5745 0.5752 0.5752 -0.0007 -0.12%
2025-05-15 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5752 0.5752 0.5808 0.5808 -0.0056 -0.96%
2025-05-14 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5808 0.5808 0.5741 0.5741 0.0067 1.17%
2025-05-13 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5741 0.5741 0.5775 0.5775 -0.0034 -0.59%
2025-05-12 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5775 0.5775 0.5685 0.5685 0.0090 1.58%
2025-05-09 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5685 0.5685 0.5711 0.5711 -0.0026 -0.46%
2025-05-08 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5711 0.5711 0.5685 0.5685 0.0026 0.46%
2025-05-07 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5685 0.5685 0.5693 0.5693 -0.0008 -0.14%
2025-05-06 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5693 0.5693 0.5522 0.5522 0.0171 3.10%
2025-04-30 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5522 0.5522 0.5521 0.5521 0.0001 0.02%
2025-04-29 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5521 0.5521 0.5518 0.5518 0.0003 0.05%
2025-04-28 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5518 0.5518 0.5571 0.5571 -0.0053 -0.95%
2025-04-25 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5571 0.5571 0.5570 0.5570 0.0001 0.02%
2025-04-24 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5570 0.5570 0.5582 0.5582 -0.0012 -0.21%
2025-04-23 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5582 0.5582 0.5543 0.5543 0.0039 0.70%
2025-04-22 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5543 0.5543 0.5569 0.5569 -0.0026 -0.47%
2025-04-21 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5569 0.5569 0.5471 0.5471 0.0098 1.79%
2025-04-18 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5471 0.5471 0.5476 0.5476 -0.0005 -0.09%
2025-04-17 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5476 0.5476 0.5505 0.5505 -0.0029 -0.53%
2025-04-16 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5505 0.5505 0.5559 0.5559 -0.0054 -0.97%
2025-04-15 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5559 0.5559 0.5592 0.5592 -0.0033 -0.59%
2025-04-14 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5592 0.5592 0.5527 0.5527 0.0065 1.18%
2025-04-11 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5527 0.5527 0.5519 0.5519 0.0008 0.14%
2025-04-10 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5519 0.5519 0.5431 0.5431 0.0088 1.62%
2025-04-09 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5431 0.5431 0.5340 0.5340 0.0091 1.70%
2025-04-08 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5340 0.5340 0.5303 0.5303 0.0037 0.70%
2025-04-07 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5303 0.5303 0.5782 0.5782 -0.0479 -8.28%
2025-04-03 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5782 0.5782 0.5826 0.5826 -0.0044 -0.76%
2025-04-02 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5826 0.5826 0.5828 0.5828 -0.0002 -0.03%
2025-04-01 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5828 0.5828 0.5784 0.5784 0.0044 0.76%
2025-03-31 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5784 0.5784 0.5871 0.5871 -0.0087 -1.48%
2025-03-28 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5871 0.5871 0.5926 0.5926 -0.0055 -0.93%
2025-03-27 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5926 0.5926 0.5983 0.5983 -0.0057 -0.95%
2025-03-26 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5983 0.5983 0.5969 0.5969 0.0014 0.23%
2025-03-25 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5969 0.5969 0.5958 0.5958 0.0011 0.18%
2025-03-24 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5958 0.5958 0.5914 0.5914 0.0044 0.74%
2025-03-21 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5914 0.5914 0.6033 0.6033 -0.0119 -1.97%
2025-03-20 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.6033 0.6033 0.6083 0.6083 -0.0050 -0.82%
2025-03-19 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.6083 0.6083 0.6120 0.6120 -0.0037 -0.60%
2025-03-18 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.6120 0.6120 0.6102 0.6102 0.0018 0.29%
2025-03-17 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.6102 0.6102 0.6144 0.6144 -0.0042 -0.68%
2025-03-14 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.6144 0.6144 0.6080 0.6080 0.0064 1.05%
2025-03-13 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.6080 0.6080 0.6085 0.6085 -0.0005 -0.08%
2025-03-12 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.6085 0.6085 0.6141 0.6141 -0.0056 -0.91%
2025-03-11 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.6141 0.6141 0.6072 0.6072 0.0069 1.14%
2025-03-10 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.6072 0.6072 0.5995 0.5995 0.0077 1.28%
2025-03-07 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5995 0.5995 0.5957 0.5957 0.0038 0.64%
2025-03-06 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5957 0.5957 0.5862 0.5862 0.0095 1.62%
2025-03-05 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5862 0.5862 0.5917 0.5917 -0.0055 -0.93%
2025-03-04 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5917 0.5917 0.5933 0.5933 -0.0016 -0.27%
2025-03-03 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5933 0.5933 0.5751 0.5751 0.0182 3.16%
2025-02-28 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5751 0.5751 0.5833 0.5833 -0.0082 -1.41%
2025-02-27 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5833 0.5833 0.5826 0.5826 0.0007 0.12%
2025-02-26 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5826 0.5826 0.5776 0.5776 0.0050 0.87%
2025-02-25 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5776 0.5776 0.5796 0.5796 -0.0020 -0.35%
2025-02-24 013943 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C 0.5796 0.5796 0.5786 0.5786 0.0010 0.17%