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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證A50指數(shù)C基金盤中實(shí)時估值(021890)

今天最新凈值 1.2295 0.0081 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2345
  • 成立日期：2024-08-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍 趙子衡
中歐中證A50指數(shù)C基金021890重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 9.69% -0.06% -0.0058%
300750 寧德時代 0.0000 7.74% -1.35% -0.1045%
601318 中國平安 0.0000 6.43% -0.02% -0.0013%
600036 招商銀行 0.0000 6.20% 1.39% 0.0862%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.44% 0.71% 0.0315%
002594 比亞迪 0.0000 3.94% -0.30% -0.0118%
600900 長江電力 0.0000 3.94% 0.75% 0.0296%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.45% 0.49% 0.0169%
600030 中信證券 0.0000 3.00% -0.19% -0.0057%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.54% -0.61% -0.0155%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
51.37% 0.0196% %
中歐中證A50指數(shù)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.03% 0.02%
2025-05-21 0.66% 0.91%
2025-05-20 0.66% 0.66%
2025-05-19 -0.35% -0.37%
2025-05-16 -0.43% -0.41%
2025-05-15 -0.59% -0.36%
2025-05-14 1.33% 1.49%
2025-05-13 0.09% 0.13%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐中證A50指數(shù)C基金021890實(shí)時估值圖
中歐中證A50指數(shù)C基金021890實(shí)時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%