| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 混合型-靈活 |
000496 |
長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
雷宇 |
2025-05-21 |
1.0501 |
1.2901 |
0.0028 |
0.27% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001281 |
長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A |
林忠晶 |
2025-05-21 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0046 |
0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001657 |
長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A |
林忠晶 |
2025-05-21 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0020 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
002146 |
長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A |
喬哲 |
2025-05-21 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0008 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
002147 |
長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C |
喬哲 |
2025-05-21 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0007 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003731 |
長(zhǎng)安泓澤純債債券A |
喬哲 |
2020-10-22 |
1.1242 |
1.1772 |
0.0006 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003732 |
長(zhǎng)安泓澤純債債券C |
喬哲 |
2020-10-22 |
1.0942 |
1.1462 |
0.0006 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
004897 |
長(zhǎng)安泓源純債債券A |
陳立秋,林忠晶 |
2025-05-21 |
1.0656 |
1.3418 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
004898 |
長(zhǎng)安泓源純債債券C |
陳立秋,林忠晶 |
2025-05-21 |
1.0676 |
1.3438 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
004907 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A |
林忠晶,陳立秋 |
2025-05-21 |
1.1414 |
1.3869 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-中短債 |
004908 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券C |
林忠晶,陳立秋 |
2025-05-21 |
1.1247 |
1.3702 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005049 |
長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A |
林忠晶 |
2025-05-21 |
2.0984 |
2.0984 |
0.0220 |
1.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005050 |
長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C |
林忠晶 |
2025-05-21 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0219 |
1.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005186 |
長(zhǎng)安鑫興混合A |
林忠晶 |
2025-05-21 |
2.0478 |
2.0478 |
-0.0005 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005187 |
長(zhǎng)安鑫興混合C |
林忠晶 |
2025-05-21 |
2.0228 |
2.0228 |
-0.0006 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005341 |
長(zhǎng)安裕泰混合A |
陳立秋 |
2025-05-21 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0327 |
1.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005342 |
長(zhǎng)安裕泰混合C |
陳立秋 |
2025-05-21 |
1.9834 |
1.9834 |
0.0327 |
1.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005343 |
長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A |
陳立秋,沈曄 |
2025-05-21 |
0.4923 |
0.4923 |
0.0037 |
0.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005344 |
長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C |
陳立秋,沈曄 |
2025-05-21 |
0.4857 |
0.4857 |
0.0036 |
0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005345 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A |
方紅濤 |
2025-05-21 |
1.1343 |
1.3040 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005346 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C |
方紅濤 |
2025-05-21 |
1.1332 |
1.2868 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005477 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A |
林忠晶 |
2025-05-21 |
0.3288 |
0.3288 |
0.0038 |
1.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005478 |
長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C |
林忠晶 |
2025-05-21 |
0.3242 |
0.3242 |
0.0038 |
1.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005588 |
長(zhǎng)安裕騰混合A |
陳立秋 |
2025-05-21 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0007 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005592 |
長(zhǎng)安裕騰混合C |
陳立秋 |
2025-05-21 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0006 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005743 |
長(zhǎng)安裕隆混合A |
陳立秋,徐小勇 |
2025-05-21 |
2.3361 |
2.3361 |
0.0080 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005744 |
長(zhǎng)安裕隆混合C |
陳立秋,徐小勇 |
2025-05-21 |
2.2644 |
2.2644 |
0.0078 |
0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
006371 |
長(zhǎng)安鑫盈混合A |
徐小勇,林忠晶 |
2025-05-21 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0052 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
006372 |
長(zhǎng)安鑫盈混合C |
徐小勇,林忠晶 |
2025-05-21 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0049 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009958 |
長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合A |
徐小勇 |
2025-05-21 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0014 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-偏股 |
009959 |
長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C |
徐小勇 |
2025-05-21 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0014 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
009961 |
長(zhǎng)安泓匯多利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
杜振業(yè),孟楠 |
債券型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
009962 |
長(zhǎng)安泓匯多利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
杜振業(yè),孟楠 |
債券型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011899 |
長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合A |
徐小勇 |
2025-05-21 |
0.4762 |
0.4762 |
-0.0044 |
-0.92% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011900 |
長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C |
徐小勇 |
2025-05-21 |
0.4668 |
0.4668 |
-0.0044 |
-0.93% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
012618 |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券E |
孟楠 |
2025-05-21 |
1.1346 |
1.3801 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012688 |
長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A |
徐小勇 |
2025-05-21 |
0.5957 |
0.5957 |
0.0019 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012689 |
長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
徐小勇 |
2025-05-21 |
0.5780 |
0.5780 |
0.0018 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
012714 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E |
孟楠,楊嚴(yán) |
2025-05-21 |
1.0938 |
1.2988 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013513 |
長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A |
徐小勇 |
2025-05-21 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0014 |
0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013514 |
長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合C |
徐小勇 |
2025-05-21 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0013 |
0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016345 |
長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A |
林忠晶 |
2025-05-21 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0020 |
0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016346 |
長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C |
林忠晶 |
2025-05-21 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0020 |
0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016579 |
長(zhǎng)安宏觀策略混合C |
江山 |
2025-05-21 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0090 |
-0.87% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
740001 |
長(zhǎng)安宏觀策略混合A |
雷宇 |
2025-05-21 |
1.0440 |
1.8640 |
-0.0090 |
-0.85% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
740101 |
長(zhǎng)安滬深300非周期A |
雷宇、林忠晶 |
2025-05-21 |
1.1990 |
1.7030 |
0.0040 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
740601 |
長(zhǎng)安貨幣A |
喬哲 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
740602 |
長(zhǎng)安貨幣B |
喬哲 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
