搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長安泓潤純債債券E基金凈值查詢(012714)

今天最新凈值 1.0939 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2989
  • 成立日期：2022-09-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0476億
  • 最近資產(chǎn)：22.72億
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：孟楠 楊嚴
近一季長安泓潤純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長安泓潤純債債券E(012714)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012714 長安泓潤純債債券E 1.0938 1.2988 1.0939 1.2989 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012714 長安泓潤純債債券E 1.0939 1.2989 1.0941 1.2991 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 012714 長安泓潤純債債券E 1.0941 1.2991 1.0935 1.2985 0.0006 0.05%
2025-05-16 012714 長安泓潤純債債券E 1.0935 1.2985 1.0936 1.2986 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012714 長安泓潤純債債券E 1.0936 1.2986 1.0940 1.2990 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012714 長安泓潤純債債券E 1.0940 1.2990 1.0943 1.2993 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012714 長安泓潤純債債券E 1.0943 1.2993 1.0936 1.2986 0.0007 0.06%
2025-05-12 012714 長安泓潤純債債券E 1.0936 1.2986 1.0951 1.3001 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 012714 長安泓潤純債債券E 1.0951 1.3001 1.0950 1.3000 0.0001 0.01%
2025-05-08 012714 長安泓潤純債債券E 1.0950 1.3000 1.0941 1.2991 0.0009 0.08%
2025-05-07 012714 長安泓潤純債債券E 1.0941 1.2991 1.0942 1.2992 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 012714 長安泓潤純債債券E 1.0942 1.2992 1.0942 1.2992 0.0000 0.00%
2025-04-30 012714 長安泓潤純債債券E 1.0942 1.2992 1.0939 1.2989 0.0003 0.03%
2025-04-29 012714 長安泓潤純債債券E 1.0939 1.2989 1.0931 1.2981 0.0008 0.07%
2025-04-28 012714 長安泓潤純債債券E 1.0931 1.2981 1.0927 1.2977 0.0004 0.04%
2025-04-25 012714 長安泓潤純債債券E 1.0927 1.2977 1.0926 1.2976 0.0001 0.01%
2025-04-24 012714 長安泓潤純債債券E 1.0926 1.2976 1.0927 1.2977 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012714 長安泓潤純債債券E 1.0927 1.2977 1.0931 1.2981 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012714 長安泓潤純債債券E 1.0931 1.2981 1.0926 1.2976 0.0005 0.05%
2025-04-21 012714 長安泓潤純債債券E 1.0926 1.2976 1.0931 1.2981 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 012714 長安泓潤純債債券E 1.0931 1.2981 1.0930 1.2980 0.0001 0.01%
2025-04-17 012714 長安泓潤純債債券E 1.0930 1.2980 1.0934 1.2984 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 012714 長安泓潤純債債券E 1.0934 1.2984 1.0932 1.2982 0.0002 0.02%
2025-04-15 012714 長安泓潤純債債券E 1.0932 1.2982 1.0933 1.2983 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012714 長安泓潤純債債券E 1.0933 1.2983 1.0933 1.2983 0.0000 0.00%
2025-04-11 012714 長安泓潤純債債券E 1.0933 1.2983 1.0932 1.2982 0.0001 0.01%
2025-04-10 012714 長安泓潤純債債券E 1.0932 1.2982 1.0928 1.2978 0.0004 0.04%
2025-04-09 012714 長安泓潤純債債券E 1.0928 1.2978 1.0926 1.2976 0.0002 0.02%
2025-04-08 012714 長安泓潤純債債券E 1.0926 1.2976 1.0942 1.2992 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 012714 長安泓潤純債債券E 1.0942 1.2992 1.0917 1.2967 0.0025 0.23%
2025-04-03 012714 長安泓潤純債債券E 1.0917 1.2967 1.0890 1.2940 0.0027 0.25%
2025-04-02 012714 長安泓潤純債債券E 1.0890 1.2940 1.0882 1.2932 0.0008 0.07%
2025-04-01 012714 長安泓潤純債債券E 1.0882 1.2932 1.0884 1.2934 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 012714 長安泓潤純債債券E 1.0884 1.2934 1.0882 1.2932 0.0002 0.02%
2025-03-28 012714 長安泓潤純債債券E 1.0882 1.2932 1.0884 1.2934 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 012714 長安泓潤純債債券E 1.0884 1.2934 1.0885 1.2935 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 012714 長安泓潤純債債券E 1.0885 1.2935 1.0879 1.2929 0.0006 0.06%
2025-03-25 012714 長安泓潤純債債券E 1.0879 1.2929 1.0876 1.2926 0.0003 0.03%
2025-03-24 012714 長安泓潤純債債券E 1.0876 1.2926 1.0873 1.2923 0.0003 0.03%
2025-03-21 012714 長安泓潤純債債券E 1.0873 1.2923 1.0878 1.2928 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 012714 長安泓潤純債債券E 1.0878 1.2928 1.0865 1.2915 0.0013 0.12%
2025-03-19 012714 長安泓潤純債債券E 1.0865 1.2915 1.0861 1.2911 0.0004 0.04%
2025-03-18 012714 長安泓潤純債債券E 1.0861 1.2911 1.0858 1.2908 0.0003 0.03%
2025-03-17 012714 長安泓潤純債債券E 1.0858 1.2908 1.0877 1.2927 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 012714 長安泓潤純債債券E 1.0877 1.2927 1.0872 1.2922 0.0005 0.05%
2025-03-13 012714 長安泓潤純債債券E 1.0872 1.2922 1.0871 1.2921 0.0001 0.01%
2025-03-12 012714 長安泓潤純債債券E 1.0871 1.2921 1.0857 1.2907 0.0014 0.13%
2025-03-11 012714 長安泓潤純債債券E 1.0857 1.2907 1.0871 1.2921 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 012714 長安泓潤純債債券E 1.0871 1.2921 1.0871 1.2921 0.0000 0.00%
2025-03-07 012714 長安泓潤純債債券E 1.0871 1.2921 1.0883 1.2933 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 012714 長安泓潤純債債券E 1.0883 1.2933 1.0891 1.2941 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 012714 長安泓潤純債債券E 1.0891 1.2941 1.0890 1.2940 0.0001 0.01%
2025-03-04 012714 長安泓潤純債債券E 1.0890 1.2940 1.0891 1.2941 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012714 長安泓潤純債債券E 1.0891 1.2941 1.0883 1.2933 0.0008 0.07%
2025-02-28 012714 長安泓潤純債債券E 1.0883 1.2933 1.0877 1.2927 0.0006 0.06%
2025-02-27 012714 長安泓潤純債債券E 1.0877 1.2927 1.0880 1.2930 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012714 長安泓潤純債債券E 1.0880 1.2930 1.0878 1.2928 0.0002 0.02%
2025-02-25 012714 長安泓潤純債債券E 1.0878 1.2928 1.0875 1.2925 0.0003 0.03%
2025-02-24 012714 長安泓潤純債債券E 1.0875 1.2925 1.0884 1.2934 -0.0009 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%