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長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(016346)

今天最新凈值 0.8758 0.0083 0.9600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8790 0.0032 0.3694%
  • 累計(jì)凈值：0.8758
  • 成立日期：2022-09-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2268億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：林忠晶
近一季長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C(016346)基金累計(jì)收益率-3.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8778 0.8778 0.8758 0.8758 0.0020 0.23%
2025-05-20 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8758 0.8758 0.8675 0.8675 0.0083 0.96%
2025-05-19 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8675 0.8675 0.8696 0.8696 -0.0021 -0.24%
2025-05-16 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8696 0.8696 0.8633 0.8633 0.0063 0.73%
2025-05-15 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8633 0.8633 0.8748 0.8748 -0.0115 -1.31%
2025-05-14 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8748 0.8748 0.8677 0.8677 0.0071 0.82%
2025-05-13 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8677 0.8677 0.8794 0.8794 -0.0117 -1.33%
2025-05-12 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8794 0.8794 0.8607 0.8607 0.0187 2.17%
2025-05-09 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8607 0.8607 0.8669 0.8669 -0.0062 -0.72%
2025-05-08 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8669 0.8669 0.8618 0.8618 0.0051 0.59%
2025-05-07 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8618 0.8618 0.8597 0.8597 0.0021 0.24%
2025-05-06 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8597 0.8597 0.8379 0.8379 0.0218 2.60%
2025-04-30 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8379 0.8379 0.8297 0.8297 0.0082 0.99%
2025-04-29 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8297 0.8297 0.8270 0.8270 0.0027 0.33%
2025-04-28 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8270 0.8270 0.8343 0.8343 -0.0073 -0.87%
2025-04-25 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8343 0.8343 0.8268 0.8268 0.0075 0.91%
2025-04-24 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8268 0.8268 0.8335 0.8335 -0.0067 -0.80%
2025-04-23 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8335 0.8335 0.8164 0.8164 0.0171 2.09%
2025-04-22 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8164 0.8164 0.8161 0.8161 0.0003 0.04%
2025-04-21 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8161 0.8161 0.8051 0.8051 0.0110 1.37%
2025-04-18 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8051 0.8051 0.8021 0.8021 0.0030 0.37%
2025-04-17 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8021 0.8021 0.7984 0.7984 0.0037 0.46%
2025-04-16 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.7984 0.7984 0.8192 0.8192 -0.0208 -2.54%
2025-04-15 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8192 0.8192 0.8240 0.8240 -0.0048 -0.58%
2025-04-14 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8240 0.8240 0.8080 0.8080 0.0160 1.98%
2025-04-11 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8080 0.8080 0.7912 0.7912 0.0168 2.12%
2025-04-10 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.7912 0.7912 0.7706 0.7706 0.0206 2.67%
2025-04-09 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.7706 0.7706 0.7527 0.7527 0.0179 2.38%
2025-04-08 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.7527 0.7527 0.7483 0.7483 0.0044 0.59%
2025-04-07 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.7483 0.7483 0.8679 0.8679 -0.1196 -13.78%
2025-04-03 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8679 0.8679 0.8855 0.8855 -0.0176 -1.99%
2025-04-02 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8855 0.8855 0.8791 0.8791 0.0064 0.73%
2025-04-01 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8791 0.8791 0.8773 0.8773 0.0018 0.21%
2025-03-31 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8773 0.8773 0.8846 0.8846 -0.0073 -0.83%
2025-03-28 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8846 0.8846 0.8932 0.8932 -0.0086 -0.96%
2025-03-27 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8932 0.8932 0.8917 0.8917 0.0015 0.17%
2025-03-26 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8917 0.8917 0.8855 0.8855 0.0062 0.70%
2025-03-25 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8855 0.8855 0.9067 0.9067 -0.0212 -2.34%
2025-03-24 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9067 0.9067 0.9138 0.9138 -0.0071 -0.78%
2025-03-21 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9138 0.9138 0.9409 0.9409 -0.0271 -2.88%
2025-03-20 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9409 0.9409 0.9460 0.9460 -0.0051 -0.54%
2025-03-19 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9460 0.9460 0.9553 0.9553 -0.0093 -0.97%
2025-03-18 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9553 0.9553 0.9451 0.9451 0.0102 1.08%
2025-03-17 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9451 0.9451 0.9353 0.9353 0.0098 1.05%
2025-03-14 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9353 0.9353 0.9191 0.9191 0.0162 1.76%
2025-03-13 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9191 0.9191 0.9361 0.9361 -0.0170 -1.82%
2025-03-12 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9361 0.9361 0.9337 0.9337 0.0024 0.26%
2025-03-11 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9337 0.9337 0.9350 0.9350 -0.0013 -0.14%
2025-03-10 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9350 0.9350 0.9444 0.9444 -0.0094 -1.00%
2025-03-07 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9444 0.9444 0.9504 0.9504 -0.0060 -0.63%
2025-03-06 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9504 0.9504 0.9178 0.9178 0.0326 3.55%
2025-03-05 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9178 0.9178 0.8993 0.8993 0.0185 2.06%
2025-03-04 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8993 0.8993 0.8921 0.8921 0.0072 0.81%
2025-03-03 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8921 0.8921 0.8878 0.8878 0.0043 0.48%
2025-02-28 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.8878 0.8878 0.9428 0.9428 -0.0550 -5.83%
2025-02-27 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9428 0.9428 0.9571 0.9571 -0.0143 -1.49%
2025-02-26 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9571 0.9571 0.9532 0.9532 0.0039 0.41%
2025-02-25 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9532 0.9532 0.9652 0.9652 -0.0120 -1.24%
2025-02-24 016346 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9652 0.9652 0.9788 0.9788 -0.0136 -1.39%