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長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C基金凈值查詢(009959)

今天最新凈值 0.8124 0.0221 2.8000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8038 -0.0072 -0.8860%
  • 累計(jì)凈值：0.8124
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0878億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇 肖潔
近一季長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C(009959)基金累計(jì)收益率13.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.8110 0.8110 0.8124 0.8124 -0.0014 -0.17%
2025-05-20 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.8124 0.8124 0.7903 0.7903 0.0221 2.80%
2025-05-19 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7903 0.7903 0.7813 0.7813 0.0090 1.15%
2025-05-16 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7813 0.7813 0.7759 0.7759 0.0054 0.70%
2025-05-15 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7759 0.7759 0.7719 0.7719 0.0040 0.52%
2025-05-14 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7719 0.7719 0.7719 0.7719 0.0000 0.00%
2025-05-13 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7719 0.7719 0.7675 0.7675 0.0044 0.57%
2025-05-12 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7675 0.7675 0.7660 0.7660 0.0015 0.20%
2025-05-09 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7660 0.7660 0.7631 0.7631 0.0029 0.38%
2025-05-08 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7631 0.7631 0.7652 0.7652 -0.0021 -0.27%
2025-05-07 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7652 0.7652 0.7640 0.7640 0.0012 0.16%
2025-05-06 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7640 0.7640 0.7607 0.7607 0.0033 0.43%
2025-04-30 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7607 0.7607 0.7620 0.7620 -0.0013 -0.17%
2025-04-29 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7620 0.7620 0.7579 0.7579 0.0041 0.54%
2025-04-28 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7579 0.7579 0.7655 0.7655 -0.0076 -0.99%
2025-04-25 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7655 0.7655 0.7692 0.7692 -0.0037 -0.48%
2025-04-24 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7692 0.7692 0.7637 0.7637 0.0055 0.72%
2025-04-23 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7637 0.7637 0.7709 0.7709 -0.0072 -0.93%
2025-04-22 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7709 0.7709 0.7705 0.7705 0.0004 0.05%
2025-04-21 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7705 0.7705 0.7565 0.7565 0.0140 1.85%
2025-04-18 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7565 0.7565 0.7649 0.7649 -0.0084 -1.10%
2025-04-17 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7649 0.7649 0.7625 0.7625 0.0024 0.31%
2025-04-16 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7625 0.7625 0.7691 0.7691 -0.0066 -0.86%
2025-04-15 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7691 0.7691 0.7665 0.7665 0.0026 0.34%
2025-04-14 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7665 0.7665 0.7549 0.7549 0.0116 1.54%
2025-04-11 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7549 0.7549 0.7566 0.7566 -0.0017 -0.22%
2025-04-10 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7566 0.7566 0.7384 0.7384 0.0182 2.46%
2025-04-09 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7384 0.7384 0.7244 0.7244 0.0140 1.93%
2025-04-08 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7244 0.7244 0.7080 0.7080 0.0164 2.32%
2025-04-07 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7080 0.7080 0.7549 0.7549 -0.0469 -6.21%
2025-04-03 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7549 0.7549 0.7563 0.7563 -0.0014 -0.19%
2025-04-02 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7563 0.7563 0.7549 0.7549 0.0014 0.19%
2025-04-01 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7549 0.7549 0.7499 0.7499 0.0050 0.67%
2025-03-31 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7499 0.7499 0.7550 0.7550 -0.0051 -0.68%
2025-03-28 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7550 0.7550 0.7556 0.7556 -0.0006 -0.08%
2025-03-27 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7556 0.7556 0.7483 0.7483 0.0073 0.98%
2025-03-26 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7483 0.7483 0.7446 0.7446 0.0037 0.50%
2025-03-25 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7446 0.7446 0.7464 0.7464 -0.0018 -0.24%
2025-03-24 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7464 0.7464 0.7427 0.7427 0.0037 0.50%
2025-03-21 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7427 0.7427 0.7552 0.7552 -0.0125 -1.66%
2025-03-20 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7552 0.7552 0.7598 0.7598 -0.0046 -0.61%
2025-03-19 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7598 0.7598 0.7648 0.7648 -0.0050 -0.65%
2025-03-18 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7648 0.7648 0.7598 0.7598 0.0050 0.66%
2025-03-17 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7598 0.7598 0.7560 0.7560 0.0038 0.50%
2025-03-14 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7560 0.7560 0.7343 0.7343 0.0217 2.96%
2025-03-13 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7343 0.7343 0.7343 0.7343 0.0000 0.00%
2025-03-12 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7343 0.7343 0.7333 0.7333 0.0010 0.14%
2025-03-11 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7333 0.7333 0.7254 0.7254 0.0079 1.09%
2025-03-10 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7254 0.7254 0.7281 0.7281 -0.0027 -0.37%
2025-03-07 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7281 0.7281 0.7278 0.7278 0.0003 0.04%
2025-03-06 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7278 0.7278 0.7173 0.7173 0.0105 1.46%
2025-03-05 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7173 0.7173 0.7138 0.7138 0.0035 0.49%
2025-03-04 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7138 0.7138 0.7128 0.7128 0.0010 0.14%
2025-03-03 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7128 0.7128 0.7094 0.7094 0.0034 0.48%
2025-02-28 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7094 0.7094 0.7181 0.7181 -0.0087 -1.21%
2025-02-27 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7181 0.7181 0.7026 0.7026 0.0155 2.21%
2025-02-26 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7026 0.7026 0.6990 0.6990 0.0036 0.52%
2025-02-25 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6990 0.6990 0.7065 0.7065 -0.0075 -1.06%
2025-02-24 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7065 0.7065 0.7024 0.7024 0.0041 0.58%