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長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(016345)

今天最新凈值 0.8896 0.0020 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8840 -0.0056 -0.6266%
  • 累計(jì)凈值：0.8896
  • 成立日期：2022-09-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2246億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：林忠晶
近一季長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A(016345)基金累計(jì)收益率-7.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8833 0.8833 0.8896 0.8896 -0.0063 -0.71%
2025-05-21 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8896 0.8896 0.8876 0.8876 0.0020 0.23%
2025-05-20 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8876 0.8876 0.8791 0.8791 0.0085 0.97%
2025-05-19 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8791 0.8791 0.8813 0.8813 -0.0022 -0.25%
2025-05-16 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8813 0.8813 0.8748 0.8748 0.0065 0.74%
2025-05-15 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8748 0.8748 0.8864 0.8864 -0.0116 -1.31%
2025-05-14 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8864 0.8864 0.8793 0.8793 0.0071 0.81%
2025-05-13 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8793 0.8793 0.8911 0.8911 -0.0118 -1.32%
2025-05-12 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8911 0.8911 0.8722 0.8722 0.0189 2.17%
2025-05-09 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8722 0.8722 0.8784 0.8784 -0.0062 -0.71%
2025-05-08 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8784 0.8784 0.8732 0.8732 0.0052 0.60%
2025-05-07 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8732 0.8732 0.8711 0.8711 0.0021 0.24%
2025-05-06 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8711 0.8711 0.8489 0.8489 0.0222 2.62%
2025-04-30 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8489 0.8489 0.8406 0.8406 0.0083 0.99%
2025-04-29 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8406 0.8406 0.8379 0.8379 0.0027 0.32%
2025-04-28 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8379 0.8379 0.8452 0.8452 -0.0073 -0.86%
2025-04-25 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8452 0.8452 0.8376 0.8376 0.0076 0.91%
2025-04-24 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8376 0.8376 0.8444 0.8444 -0.0068 -0.81%
2025-04-23 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8444 0.8444 0.8270 0.8270 0.0174 2.10%
2025-04-22 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8270 0.8270 0.8267 0.8267 0.0003 0.04%
2025-04-21 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8267 0.8267 0.8155 0.8155 0.0112 1.37%
2025-04-18 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8155 0.8155 0.8125 0.8125 0.0030 0.37%
2025-04-17 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8125 0.8125 0.8088 0.8088 0.0037 0.46%
2025-04-16 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8088 0.8088 0.8298 0.8298 -0.0210 -2.53%
2025-04-15 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8298 0.8298 0.8346 0.8346 -0.0048 -0.58%
2025-04-14 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8346 0.8346 0.8184 0.8184 0.0162 1.98%
2025-04-11 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8184 0.8184 0.8014 0.8014 0.0170 2.12%
2025-04-10 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8014 0.8014 0.7806 0.7806 0.0208 2.66%
2025-04-09 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.7806 0.7806 0.7624 0.7624 0.0182 2.39%
2025-04-08 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.7624 0.7624 0.7579 0.7579 0.0045 0.59%
2025-04-07 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.7579 0.7579 0.8790 0.8790 -0.1211 -13.78%
2025-04-03 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8790 0.8790 0.8968 0.8968 -0.0178 -1.98%
2025-04-02 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8968 0.8968 0.8903 0.8903 0.0065 0.73%
2025-04-01 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8903 0.8903 0.8885 0.8885 0.0018 0.20%
2025-03-31 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8885 0.8885 0.8959 0.8959 -0.0074 -0.83%
2025-03-28 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8959 0.8959 0.9045 0.9045 -0.0086 -0.95%
2025-03-27 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9045 0.9045 0.9030 0.9030 0.0015 0.17%
2025-03-26 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9030 0.9030 0.8967 0.8967 0.0063 0.70%
2025-03-25 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8967 0.8967 0.9181 0.9181 -0.0214 -2.33%
2025-03-24 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9181 0.9181 0.9254 0.9254 -0.0073 -0.79%
2025-03-21 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9254 0.9254 0.9527 0.9527 -0.0273 -2.87%
2025-03-20 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9527 0.9527 0.9579 0.9579 -0.0052 -0.54%
2025-03-19 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9579 0.9579 0.9673 0.9673 -0.0094 -0.97%
2025-03-18 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9673 0.9673 0.9570 0.9570 0.0103 1.08%
2025-03-17 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9570 0.9570 0.9470 0.9470 0.0100 1.06%
2025-03-14 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9470 0.9470 0.9305 0.9305 0.0165 1.77%
2025-03-13 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9305 0.9305 0.9477 0.9477 -0.0172 -1.81%
2025-03-12 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9477 0.9477 0.9453 0.9453 0.0024 0.25%
2025-03-11 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9453 0.9453 0.9466 0.9466 -0.0013 -0.14%
2025-03-10 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9466 0.9466 0.9561 0.9561 -0.0095 -0.99%
2025-03-07 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9561 0.9561 0.9621 0.9621 -0.0060 -0.62%
2025-03-06 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9621 0.9621 0.9292 0.9292 0.0329 3.54%
2025-03-05 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9292 0.9292 0.9104 0.9104 0.0188 2.07%
2025-03-04 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9104 0.9104 0.9031 0.9031 0.0073 0.81%
2025-03-03 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9031 0.9031 0.8987 0.8987 0.0044 0.49%
2025-02-28 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8987 0.8987 0.9544 0.9544 -0.0557 -5.84%
2025-02-27 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9544 0.9544 0.9689 0.9689 -0.0145 -1.50%
2025-02-26 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9689 0.9689 0.9648 0.9648 0.0041 0.42%
2025-02-25 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9648 0.9648 0.9770 0.9770 -0.0122 -1.25%
2025-02-24 016345 長(zhǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9770 0.9770 0.9908 0.9908 -0.0138 -1.39%