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長安先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢(013514)

今天最新凈值 0.6263 0.0013 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6229 -0.0034 -0.5358%
  • 累計凈值：0.6263
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6757億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇
近一季長安先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長安先進(jìn)制造混合C(013514)基金累計收益率-10.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6216 0.6216 0.6263 0.6263 -0.0047 -0.75%
2025-05-21 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6263 0.6263 0.6250 0.6250 0.0013 0.21%
2025-05-20 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6250 0.6250 0.6198 0.6198 0.0052 0.84%
2025-05-19 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6198 0.6198 0.6247 0.6247 -0.0049 -0.78%
2025-05-16 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6247 0.6247 0.6207 0.6207 0.0040 0.64%
2025-05-15 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6207 0.6207 0.6305 0.6305 -0.0098 -1.55%
2025-05-14 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6305 0.6305 0.6373 0.6373 -0.0068 -1.07%
2025-05-13 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6373 0.6373 0.6393 0.6393 -0.0020 -0.31%
2025-05-12 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6393 0.6393 0.6292 0.6292 0.0101 1.61%
2025-05-09 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6292 0.6292 0.6417 0.6417 -0.0125 -1.95%
2025-05-08 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6417 0.6417 0.6474 0.6474 -0.0057 -0.88%
2025-05-07 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6474 0.6474 0.6566 0.6566 -0.0092 -1.40%
2025-05-06 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6566 0.6566 0.6485 0.6485 0.0081 1.25%
2025-04-30 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6485 0.6485 0.6311 0.6311 0.0174 2.76%
2025-04-29 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6311 0.6311 0.6233 0.6233 0.0078 1.25%
2025-04-28 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6233 0.6233 0.6235 0.6235 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6235 0.6235 0.6295 0.6295 -0.0060 -0.95%
2025-04-24 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6295 0.6295 0.6285 0.6285 0.0010 0.16%
2025-04-23 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6285 0.6285 0.6110 0.6110 0.0175 2.86%
2025-04-22 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6110 0.6110 0.6185 0.6185 -0.0075 -1.21%
2025-04-21 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6185 0.6185 0.6007 0.6007 0.0178 2.96%
2025-04-18 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6007 0.6007 0.6033 0.6033 -0.0026 -0.43%
2025-04-17 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6033 0.6033 0.6065 0.6065 -0.0032 -0.53%
2025-04-16 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6065 0.6065 0.6122 0.6122 -0.0057 -0.93%
2025-04-15 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6122 0.6122 0.6148 0.6148 -0.0026 -0.42%
2025-04-14 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6148 0.6148 0.6082 0.6082 0.0066 1.09%
2025-04-11 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6082 0.6082 0.5866 0.5866 0.0216 3.68%
2025-04-10 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.5866 0.5866 0.5634 0.5634 0.0232 4.12%
2025-04-09 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.5634 0.5634 0.5498 0.5498 0.0136 2.47%
2025-04-08 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.5498 0.5498 0.5599 0.5599 -0.0101 -1.80%
2025-04-07 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.5599 0.5599 0.6325 0.6325 -0.0726 -11.48%
2025-04-03 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6325 0.6325 0.6498 0.6498 -0.0173 -2.66%
2025-04-02 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6498 0.6498 0.6434 0.6434 0.0064 0.99%
2025-04-01 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6434 0.6434 0.6527 0.6527 -0.0093 -1.42%
2025-03-31 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6527 0.6527 0.6580 0.6580 -0.0053 -0.81%
2025-03-28 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6580 0.6580 0.6648 0.6648 -0.0068 -1.02%
2025-03-27 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6648 0.6648 0.6663 0.6663 -0.0015 -0.23%
2025-03-26 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6663 0.6663 0.6540 0.6540 0.0123 1.88%
2025-03-25 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6540 0.6540 0.6731 0.6731 -0.0191 -2.84%
2025-03-24 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6731 0.6731 0.6610 0.6610 0.0121 1.83%
2025-03-21 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6610 0.6610 0.6956 0.6956 -0.0346 -4.97%
2025-03-20 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6956 0.6956 0.6975 0.6975 -0.0019 -0.27%
2025-03-19 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6975 0.6975 0.6996 0.6996 -0.0021 -0.30%
2025-03-18 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6996 0.6996 0.6906 0.6906 0.0090 1.30%
2025-03-17 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6906 0.6906 0.6913 0.6913 -0.0007 -0.10%
2025-03-14 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6913 0.6913 0.6777 0.6777 0.0136 2.01%
2025-03-13 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6777 0.6777 0.7065 0.7065 -0.0288 -4.08%
2025-03-12 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.7065 0.7065 0.7044 0.7044 0.0021 0.30%
2025-03-11 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.7044 0.7044 0.7095 0.7095 -0.0051 -0.72%
2025-03-10 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.7095 0.7095 0.7166 0.7166 -0.0071 -0.99%
2025-03-07 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.7166 0.7166 0.7177 0.7177 -0.0011 -0.15%
2025-03-06 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.7177 0.7177 0.7073 0.7073 0.0104 1.47%
2025-03-05 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.7073 0.7073 0.6844 0.6844 0.0229 3.35%
2025-03-04 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6844 0.6844 0.6632 0.6632 0.0212 3.20%
2025-03-03 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6632 0.6632 0.6722 0.6722 -0.0090 -1.34%
2025-02-28 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.6722 0.6722 0.7231 0.7231 -0.0509 -7.04%
2025-02-27 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.7231 0.7231 0.7293 0.7293 -0.0062 -0.85%
2025-02-26 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.7293 0.7293 0.7140 0.7140 0.0153 2.14%
2025-02-25 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.7140 0.7140 0.7162 0.7162 -0.0022 -0.31%
2025-02-24 013514 長安先進(jìn)制造混合C 0.7162 0.7162 0.7248 0.7248 -0.0086 -1.19%