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長安泓潤純債債券E - 基金主頁(代碼:012714)

今天最新凈值 1.0937 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2987
  • 成立日期：2022-09-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0476億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億元
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：孟楠 楊嚴(yán)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.46% 0.01% 0.05% 0.49% 2.06% 6.80% - 9.83%
同類排名 1513/2980 2572/3067 2741/3069 2360/3006 2400/2665 1309/2159 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0548元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0420元
2024-08-28 2024-08-28 2024-08-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0461元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0621元
長安泓潤純債債券E(012714)基金檔案
基金代碼 012714 基金簡稱 長安泓潤純債債券E 基金全稱
發(fā)行日期 2022-09-27~2022-09-27 成立日期 2022-09-29 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 孟楠 楊嚴(yán) 基金托管人 基金公司 長安基金
最近資產(chǎn) 6.01億元 最近份額 20.0476億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%