| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 混合型-偏股 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
謝志華 |
2025-05-23 |
1.4440 |
2.0380 |
-0.0128 |
-0.88% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
000151 |
諾安信用債券一年定開債 |
謝志華 |
2018-10-19 |
0.9990 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000201 |
諾安泰鑫一年定期開放債券A |
謝志華 |
2025-05-23 |
1.0440 |
1.7022 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000235 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A |
謝志華 |
2025-05-23 |
1.0017 |
1.5503 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
000510 |
諾安永鑫收益一年定開債 |
謝志華 |
2019-09-20 |
1.0000 |
1.2750 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000521 |
諾安瑞鑫定開債券 |
潘飛 |
2025-05-23 |
1.1509 |
1.3692 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000538 |
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A |
周心鵬、吳博俊 |
2025-05-23 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0040 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000559 |
諾安天天寶A |
汪波 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000560 |
諾安天天寶E |
汪波 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000625 |
諾安天天寶B |
汪波 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 貨幣型-普通貨幣 |
000641 |
諾安理財(cái)寶貨幣B |
汪波 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
周心鵬 |
2025-05-23 |
1.3080 |
1.4760 |
-0.0090 |
-0.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000736 |
諾安聚利債券A |
謝志華 |
2025-05-23 |
1.3731 |
1.4941 |
0.0003 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000737 |
諾安聚利債券C |
謝志華 |
2025-05-23 |
1.3611 |
1.4321 |
0.0002 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000771 |
諾安聚鑫寶貨幣A |
汪波 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000779 |
諾安聚鑫寶貨幣B |
汪波 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000818 |
諾安天天寶C |
汪波 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
000971 |
諾安新經(jīng)濟(jì)股票 |
史高飛,劉魁 |
2025-05-23 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0030 |
-0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
001020 |
諾安裕鑫收益定開債 |
謝志華 |
2017-07-28 |
1.0040 |
1.0460 |
0.0010 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001026 |
諾安理財(cái)寶貨幣C |
汪波 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 股票型 |
001208 |
諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A |
劉魁 |
2025-05-23 |
1.7940 |
2.4220 |
-0.0120 |
-0.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001411 |
諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A |
吳博俊 |
2025-05-23 |
1.0420 |
1.1570 |
-0.0130 |
-1.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001706 |
諾安積極回報(bào)混合A |
李玉良 |
2025-05-23 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0120 |
-0.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
001707 |
諾安高端制造股票A |
史高飛 |
2025-05-23 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0130 |
-0.93% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001743 |
諾安優(yōu)選回報(bào)混合 |
李玉良 |
2025-05-23 |
1.7290 |
1.9790 |
-0.0010 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001744 |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 |
李玉良,裴禹翔 |
2025-05-23 |
1.2640 |
1.2920 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001780 |
諾安改革趨勢(shì)靈活配置混合 |
李嘉,楊琨 |
2025-05-23 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0010 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
001900 |
諾安精選價(jià)值混合A |
宋青 |
2025-05-23 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0174 |
-1.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002067 |
諾安精選回報(bào)混合 |
李玉良 |
2025-05-23 |
1.8330 |
1.9930 |
-0.0030 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002137 |
諾安利鑫靈活配置混合A |
謝志華 |
2025-05-23 |
1.8513 |
1.8513 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-靈活 |
002145 |
諾安景鑫靈活配置混合 |
謝志華 |
2025-05-23 |
1.8599 |
1.8599 |
-0.0069 |
-0.37% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
謝志華 |
2025-05-23 |
2.5906 |
2.5906 |
0.0013 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002292 |
諾安益鑫靈活配置混合A |
謝志華 |
2025-05-23 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0096 |
-0.56% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
謝志華 |
2025-05-23 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0152 |
-0.97% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
周建樹 |
2025-05-23 |
1.2648 |
1.4919 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005480 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C |
周建樹 |
2025-05-23 |
1.2577 |
1.4834 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005547 |
諾安圓鼎定開債 |
裴禹翔 |
2025-05-23 |
1.0898 |
1.4033 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
裴禹翔 |
2025-05-23 |
1.0821 |
1.2816 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005655 |
諾安浙享定開債券 |
岳帥,裴禹翔 |
2025-05-23 |
1.0935 |
1.2624 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005901 |
諾安匯利混合A |
謝志華 |
2025-05-23 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005902 |
諾安匯利混合C |
謝志華 |
2025-05-23 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
006005 |
諾安鼎利混合A |
謝志華 |
2025-05-23 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0025 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
006006 |
諾安鼎利混合C |
謝志華 |
2025-05-23 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0025 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006007 |
諾安積極配置混合A |
盛震山 |
2025-05-23 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0070 |
-0.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006008 |
諾安積極配置混合C |
盛震山 |
2025-05-23 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0068 |
-0.56% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
盛震山 |
2025-05-23 |
1.6951 |
1.6951 |
-0.0152 |
-0.89% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006429 |
諾安恒鑫混合 |
韓冬燕 |
2025-05-23 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0077 |
-0.59% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006737 |
諾安恒惠債券 |
潘飛 |
2022-03-04 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
007980 |
諾安瑞康三年定開債 |
裴禹翔 |
定開債券 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008185 |
諾安研究?jī)?yōu)選混合A |
王創(chuàng)練 |
2025-05-23 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0107 |
-1.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008328 |
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 |
楊琨 |
2025-05-23 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0025 |
0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016454 |
諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A |
王創(chuàng)練 |
2025-05-23 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0036 |
-0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016455 |
諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C |
王創(chuàng)練 |
2025-05-23 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0035 |
-0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150073 |
諾安中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)穩(wěn)健 |
梅律吾、李玉良 |
2019-05-28 |
1.0200 |
1.4140 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級(jí)杠桿 |
150075 |
諾安中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)進(jìn)取 |
梅律吾、李玉良 |
2019-05-28 |
0.3920 |
1.7820 |
0.0020 |
0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| ETF-場(chǎng)內(nèi) |
159921 |
諾安中小板等權(quán)重ETF |
宋德舜 |
2017-12-31 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0060 |
-0.37% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-普通股票 |
163208 |
諾安油氣能源 |
宋青 |
2025-05-22 |
0.9420 |
1.0710 |
-0.0050 |
-0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
163209 |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A |
梅律吾、李玉良 |
2025-05-23 |
1.4058 |
1.6134 |
-0.0160 |
-1.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
163210 |
諾安純債定開債A |
謝志華 |
2022-06-06 |
1.1300 |
1.7490 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
163211 |
諾安純債定開債C |
謝志華 |
2022-06-06 |
1.1160 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
320001 |
諾安平衡混合 |
夏俊杰、李嘉 |
2025-05-23 |
1.1869 |
3.4469 |
-0.0064 |
-0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
320002 |
諾安貨幣A |
汪波 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
320003 |
諾安先鋒混合A |
楊谷 |
2025-05-23 |
2.5562 |
4.4397 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
320004 |
諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> |
謝志華 |
2025-05-23 |
1.8852 |
2.6188 |
-0.0009 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
320005 |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A |
周心鵬、劉紅輝、劉魁 |
2025-05-23 |
1.6504 |
2.5954 |
-0.0098 |
-0.59% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
320006 |
諾安靈活配置混合 |
夏俊杰 |
2025-05-23 |
2.5830 |
3.1630 |
-0.0210 |
-0.81% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
320007 |
諾安成長(zhǎng)混合 |
劉紅輝 |
2025-05-23 |
1.3520 |
1.7970 |
-0.0220 |
-1.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
320008 |
諾安增利債券A |
汪波 |
2025-05-23 |
1.5690 |
1.7340 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
320009 |
諾安增利債券B |
汪波 |
2025-05-23 |
1.4430 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
320010 |
諾安中證A100指數(shù)A |
梅律吾 |
2025-05-23 |
1.8520 |
1.9720 |
-0.0150 |
-0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
320011 |
諾安中小盤精選混合A |
周心鵬 |
2025-05-23 |
2.9000 |
3.9300 |
-0.0230 |
-0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
劉魁 |
2025-05-23 |
2.4340 |
2.5340 |
-0.0270 |
-1.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-商品 |
320013 |
諾安全球黃金 |
宋青 |
2025-05-22 |
1.7260 |
1.8890 |
-0.0130 |
-0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
320014 |
諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
宋德舜 |
2025-05-23 |
1.5542 |
1.5918 |
-0.0121 |
-0.77% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
320015 |
諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A |
謝志華 |
2025-05-23 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.0174 |
-0.78% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
320016 |
諾安多策略混合A |
吳博文 |
2025-05-23 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0190 |
-0.77% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-REITs |
320017 |
諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) |
趙磊 |
2025-05-22 |
1.2340 |
1.4250 |
-0.0030 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
320018 |
諾安新動(dòng)力靈活配置混合A |
夏俊杰、楊琨 |
2025-05-23 |
3.3380 |
3.4580 |
-0.0250 |
-0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
320019 |
諾安貨幣B |
汪波 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
320020 |
諾安策略精選股票A |
謝志華 |
2025-05-23 |
1.7793 |
2.5935 |
-0.0178 |
-0.99% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
320021 |
諾安雙利債券發(fā)起 |
夏俊杰、汪波 |
2025-05-23 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0040 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
320022 |
諾安研究精選股票 |
宋德舜 |
2025-05-23 |
1.7360 |
3.0160 |
-0.0130 |
-0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| ETF-場(chǎng)內(nèi) |
510260 |
諾安上證新興產(chǎn)業(yè)ETF |
宋德舜 |
2019-12-25 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| ETF-場(chǎng)內(nèi) |
510520 |
諾安中證500ETF |
梅律吾 |
2019-12-18 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
