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諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(016454)

今天最新凈值 0.8733 -0.0038 -0.4300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8694 -0.0039 -0.4509%
  • 累計(jì)凈值：0.8733
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0725億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：王創(chuàng)練
近一季諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A(016454)基金累計(jì)收益率-1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8697 0.8697 0.8733 0.8733 -0.0036 -0.41%
2025-05-22 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8733 0.8733 0.8771 0.8771 -0.0038 -0.43%
2025-05-21 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8771 0.8771 0.8702 0.8702 0.0069 0.79%
2025-05-20 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8702 0.8702 0.8640 0.8640 0.0062 0.72%
2025-05-19 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8640 0.8640 0.8646 0.8646 -0.0006 -0.07%
2025-05-16 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8646 0.8646 0.8691 0.8691 -0.0045 -0.52%
2025-05-15 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8691 0.8691 0.8772 0.8772 -0.0081 -0.92%
2025-05-14 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8772 0.8772 0.8681 0.8681 0.0091 1.05%
2025-05-13 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8681 0.8681 0.8740 0.8740 -0.0059 -0.68%
2025-05-12 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8740 0.8740 0.8611 0.8611 0.0129 1.50%
2025-05-09 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8611 0.8611 0.8636 0.8636 -0.0025 -0.29%
2025-05-08 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8636 0.8636 0.8611 0.8611 0.0025 0.29%
2025-05-07 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8611 0.8611 0.8625 0.8625 -0.0014 -0.16%
2025-05-06 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8625 0.8625 0.8531 0.8531 0.0094 1.10%
2025-04-30 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8531 0.8531 0.8510 0.8510 0.0021 0.25%
2025-04-29 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8510 0.8510 0.8503 0.8503 0.0007 0.08%
2025-04-28 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8503 0.8503 0.8482 0.8482 0.0021 0.25%
2025-04-25 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8482 0.8482 0.8495 0.8495 -0.0013 -0.15%
2025-04-24 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8495 0.8495 0.8523 0.8523 -0.0028 -0.33%
2025-04-23 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8523 0.8523 0.8474 0.8474 0.0049 0.58%
2025-04-22 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8474 0.8474 0.8406 0.8406 0.0068 0.81%
2025-04-21 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8406 0.8406 0.8403 0.8403 0.0003 0.04%
2025-04-18 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8403 0.8403 0.8392 0.8392 0.0011 0.13%
2025-04-17 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8392 0.8392 0.8341 0.8341 0.0051 0.61%
2025-04-16 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8341 0.8341 0.8380 0.8380 -0.0039 -0.47%
2025-04-15 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8380 0.8380 0.8375 0.8375 0.0005 0.06%
2025-04-14 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8375 0.8375 0.8222 0.8222 0.0153 1.86%
2025-04-11 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8222 0.8222 0.8163 0.8163 0.0059 0.72%
2025-04-10 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8163 0.8163 0.8063 0.8063 0.0100 1.24%
2025-04-09 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8063 0.8063 0.8039 0.8039 0.0024 0.30%
2025-04-08 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8039 0.8039 0.7945 0.7945 0.0094 1.18%
2025-04-07 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7945 0.7945 0.8686 0.8686 -0.0741 -8.53%
2025-04-03 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8771 0.8771 -0.0085 -0.97%
2025-04-02 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8771 0.8771 0.8743 0.8743 0.0028 0.32%
2025-04-01 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8743 0.8743 0.8714 0.8714 0.0029 0.33%
2025-03-31 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8714 0.8714 0.8715 0.8715 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8715 0.8715 0.8767 0.8767 -0.0052 -0.59%
2025-03-27 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8767 0.8767 0.8736 0.8736 0.0031 0.35%
2025-03-26 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8736 0.8736 0.8733 0.8733 0.0003 0.03%
2025-03-25 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8733 0.8733 0.8808 0.8808 -0.0075 -0.85%
2025-03-24 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8808 0.8808 0.8750 0.8750 0.0058 0.66%
2025-03-21 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8750 0.8750 0.8859 0.8859 -0.0109 -1.23%
2025-03-20 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8859 0.8859 0.8933 0.8933 -0.0074 -0.83%
2025-03-19 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8933 0.8933 0.8971 0.8971 -0.0038 -0.42%
2025-03-18 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8971 0.8971 0.8886 0.8886 0.0085 0.96%
2025-03-17 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8886 0.8886 0.8870 0.8870 0.0016 0.18%
2025-03-14 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8870 0.8870 0.8760 0.8760 0.0110 1.26%
2025-03-13 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8760 0.8760 0.8777 0.8777 -0.0017 -0.19%
2025-03-12 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8777 0.8777 0.8812 0.8812 -0.0035 -0.40%
2025-03-11 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8812 0.8812 0.8781 0.8781 0.0031 0.35%
2025-03-10 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8781 0.8781 0.8853 0.8853 -0.0072 -0.81%
2025-03-07 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8853 0.8853 0.8847 0.8847 0.0006 0.07%
2025-03-06 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8847 0.8847 0.8764 0.8764 0.0083 0.95%
2025-03-05 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8764 0.8764 0.8655 0.8655 0.0109 1.26%
2025-03-04 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8655 0.8655 0.8671 0.8671 -0.0016 -0.18%
2025-03-03 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8671 0.8671 0.8648 0.8648 0.0023 0.27%
2025-02-28 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8648 0.8648 0.8757 0.8757 -0.0109 -1.24%
2025-02-27 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8757 0.8757 0.8760 0.8760 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8760 0.8760 0.8691 0.8691 0.0069 0.79%
2025-02-25 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8691 0.8691 0.8785 0.8785 -0.0094 -1.07%
2025-02-24 016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8785 0.8785 0.8844 0.8844 -0.0059 -0.67%