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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年12月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長混合 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162202 宏利周期混合 1.1118 1.1268 0.0000 0.0000 0.0188 1.72% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0172 1.62% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0778 1.1628 0.0000 0.0000 0.0169 1.59% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050001 博時價值增長混合 1.2310 1.3220 0.0000 0.0000 0.0190 1.57% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162201 宏利成長混合 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 0.0138 1.43% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0797 1.0797 0.0000 0.0000 0.0146 1.37% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1147 1.1797 0.0000 0.0000 0.0137 1.24% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0887 1.0887 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0635 1.0635 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1210 1.1810 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 080001 長盛成長價值混合A 1.0450 1.1610 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 206001 鵬華弘泰A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0106 1.06% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090001 大成價值增長混合A 1.0869 1.1769 0.0000 0.0000 0.0113 1.05% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.1196 1.1796 0.0000 0.0000 0.0115 1.04% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519011 海富通精選混合 1.1179 1.1329 0.0000 0.0000 0.0105 0.95% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217001 招商安泰偏股混合 1.0936 1.1086 0.0000 0.0000 0.0102 0.94% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0753 1.1503 0.0000 0.0000 0.0098 0.92% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121001 國投瑞銀融華債券 1.0713 1.0713 0.0000 0.0000 0.0093 0.88% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020001 國泰金鷹增長混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002001 華夏回報混合A 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0513 1.0613 0.0000 0.0000 0.0086 0.82% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260103 景順長城動力平衡混合 1.0473 1.0473 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217002 招商安泰平衡混合 1.0549 1.0649 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519180 萬家180指數(shù)A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0430 1.0510 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202101 南方寶元債券A 1.0501 1.0821 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240002 華寶寶康配置混合 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090002 大成債券A/B 1.0362 1.0362 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160603 鵬華普天收益混合 1.0870 1.1120 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1169 1.1319 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0287 1.0447 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 151002 銀河收益混合 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202201 南方避險 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161603 融通債券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240003 華寶寶康債券A 1.0341 1.0341 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160602 鵬華普天債券A 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001001 華夏債券A/B 1.0190 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217003 招商安泰債券A 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100018 富國天利增長債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020002 國泰金龍債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070005 嘉實(shí)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值