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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年12月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160602 鵬華普天債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 206001 鵬華弘泰A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160603 鵬華普天收益混合 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 121001 國投瑞銀融華債券 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0210 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161603 融通債券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240003 華寶寶康債券A 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0450 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001001 華夏債券A/B 1.0120 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0210 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217003 招商安泰債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519011 海富通精選混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240002 華寶寶康配置混合 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0873 1.1273 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217002 招商安泰平衡混合 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202201 南方避險(xiǎn) 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202101 南方寶元債券A 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0692 1.1292 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090002 大成債券A/B 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217001 招商安泰偏股混合 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519180 萬家180指數(shù)A 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162201 宏利成長混合 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 151002 銀河收益混合 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0251 1.0451 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0289 1.0989 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0394 1.0994 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1750 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000001 華夏成長混合 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020001 國泰金鷹增長混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0323 1.1223 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162202 宏利周期混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070005 嘉實(shí)債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0426 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.53% 2003-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值