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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年11月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0359 1.0359 0.0000 0.0000 0.0075 0.73% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070001 嘉實成長收益混合A 1.0379 1.0979 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162202 宏利周期混合 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020001 國泰金鷹增長混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217001 招商安泰偏股混合 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0036 1.0736 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000001 華夏成長混合 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519011 海富通精選混合 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9910 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002001 華夏回報混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240002 華寶寶康配置混合 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217002 招商安泰平衡混合 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050001 博時價值增長混合 1.1500 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9940 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160602 鵬華普天債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070002 嘉實增長混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0320 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121001 國投瑞銀融華債券 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519180 萬家180指數(shù)A 0.9709 0.9709 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162201 宏利成長混合 0.9347 0.9347 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0477 1.0877 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202101 南方寶元債券A 1.0054 1.0374 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240001 華寶寶康消費品 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206001 鵬華弘泰A 0.9282 0.9282 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070005 嘉實債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 080001 長盛成長價值混合A 1.0210 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160603 鵬華普天收益混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001001 華夏債券A/B 1.0060 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217003 招商安泰債券A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202201 南方避險 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240003 華寶寶康債券A 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 151002 銀河收益混合 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090002 大成債券A/B 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161603 融通債券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0020 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0131 1.0731 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090001 大成價值增長混合A 0.9973 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值