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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年11月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價值增長混合A 0.9887 1.0787 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161601 融通新藍籌混合 1.0075 1.0675 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160602 鵬華普天債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519180 萬家180指數(shù)A 0.9361 0.9361 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9820 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240003 華寶寶康債券A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161603 融通債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000004 中?？赊D債債券C 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001001 華夏債券A/B 1.0050 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070005 嘉實債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9600 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162202 宏利周期混合 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202201 南方避險 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240001 華寶寶康消費品 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090002 大成債券A/B 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240002 華寶寶康配置混合 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 151002 銀河收益混合 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217003 招商安泰債券A 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160603 鵬華普天收益混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 121001 國投瑞銀融華債券 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020001 國泰金鷹增長混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519011 海富通精選混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050001 博時價值增長混合 1.1360 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9889 1.0589 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000001 華夏成長混合 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202101 南方寶元債券A 0.9983 1.0303 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 206001 鵬華弘泰A 0.9162 0.9162 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0038 1.0238 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002001 華夏回報混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070001 嘉實成長收益混合A 1.0235 1.0835 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217001 招商安泰偏股混合 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080001 長盛成長價值混合A 1.0100 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070002 嘉實增長混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0354 1.0754 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162201 宏利成長混合 0.9137 0.9137 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.85% 2003-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值