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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年10月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162202 宏利周期混合 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000001 華夏成長混合 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020001 國泰金鷹增長混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 206001 鵬華弘泰A 0.9007 0.9007 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160603 鵬華普天收益混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9638 1.0338 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 0.9960 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050001 博時價值增長混合 1.1140 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0185 1.0585 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070001 嘉實成長收益混合A 0.9903 1.0503 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217001 招商安泰偏股混合 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001001 華夏債券A/B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 0.9887 1.0207 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217002 招商安泰平衡混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202201 南方避險 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240002 華寶寶康配置混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519011 海富通精選混合 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000004 中?？赊D債債券C 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160602 鵬華普天債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9600 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070002 嘉實增長混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 151002 銀河收益混合 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217003 招商安泰債券A 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240001 華寶寶康消費品 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240003 華寶寶康債券A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121001 國投瑞銀融華債券 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 090002 大成債券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002001 華夏回報混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 080001 長盛成長價值混合A 0.9970 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070005 嘉實債券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162201 宏利成長混合 0.9418 0.9418 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9848 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9650 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519180 萬家180指數(shù)A 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090001 大成價值增長混合A 0.9716 1.0616 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161601 融通新藍籌混合 0.9913 1.0513 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.73% 2003-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值