| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 混合型-靈活 |
006567 |
中泰星元靈活配置混合A |
姜誠 |
2025-05-21 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0047 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
006624 |
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A |
姜誠 |
2025-05-21 |
2.4195 |
2.4195 |
0.0043 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
007057 |
中泰藍(lán)月短債A |
張蓓蓓,商園波 |
2025-05-21 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
007058 |
中泰藍(lán)月短債C |
張蓓蓓,商園波 |
2025-05-21 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
007549 |
中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A |
姜誠,田瑀 |
2025-05-21 |
1.7128 |
1.7128 |
-0.0066 |
-0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
007582 |
中泰青月中短債A |
張蓓蓓,商園波 |
2025-05-21 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
007583 |
中泰青月中短債C |
張蓓蓓,商園波 |
2025-05-21 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
008112 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
鄒巍 |
2025-05-21 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0014 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
008113 |
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
鄒巍 |
2025-05-21 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0014 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
008238 |
中泰滬深300增強(qiáng)A |
鄒巍 |
2025-05-21 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0062 |
0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 指數(shù)型-股票 |
008239 |
中泰滬深300增強(qiáng)C |
鄒巍 |
2025-05-21 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0060 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-可轉(zhuǎn)債 |
008402 |
中泰中證可轉(zhuǎn)債及可交債指數(shù)A |
朱未一 |
2021-07-26 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0021 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-可轉(zhuǎn)債 |
008403 |
中泰中證可轉(zhuǎn)債及可交債指數(shù)C |
朱未一 |
2021-07-26 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0027 |
-0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
010501 |
中泰青月安盈66個(gè)月定開債 |
張蓓蓓(Zhang Phoebe),王瑞 |
2025-05-16 |
1.0220 |
1.1920 |
0.0010 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010728 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合A |
姜誠,田瑀 |
2025-05-21 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0049 |
0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
姜誠,田瑀 |
2025-05-21 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0047 |
0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012001 |
中泰星宇價(jià)值成長混合A |
田瑀 |
2025-05-21 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0038 |
-0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012002 |
中泰星宇價(jià)值成長混合C |
田瑀 |
2025-05-21 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0038 |
-0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012206 |
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A |
鄒巍 |
2025-05-21 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0033 |
0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
012207 |
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C |
鄒巍 |
2025-05-21 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0032 |
0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-混合二級 |
012266 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A |
商園波,田瑀 |
2025-05-21 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
商園波,田瑀 |
2025-05-21 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013776 |
中泰興為價(jià)值精選混合A |
姜誠 |
2025-05-21 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0034 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013777 |
中泰興為價(jià)值精選混合C |
姜誠 |
2025-05-21 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0033 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014137 |
中泰安睿債券A |
蔡鳳儀,臧潔 |
2025-05-21 |
1.0153 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014138 |
中泰安睿債券C |
蔡鳳儀,臧潔 |
2025-05-21 |
1.0147 |
1.0892 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014771 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 |
姜誠 |
2025-05-21 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0070 |
0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
姜誠 |
2025-05-21 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0072 |
0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
015108 |
中泰安益利率債A |
史少杰,蔡鳳儀 |
2025-05-21 |
1.0672 |
1.1232 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
015109 |
中泰安益利率債C |
史少杰,蔡鳳儀 |
2025-05-21 |
1.0638 |
1.1158 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| FOF-均衡型 |
015264 |
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A |
田宏偉 |
2025-05-20 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0047 |
0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
015265 |
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C |
田宏偉 |
2025-05-20 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0047 |
0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
015727 |
中泰雙利債券A |
姜誠,商園波 |
2025-05-21 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0009 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
015728 |
中泰雙利債券C |
姜誠,商園波 |
2025-05-21 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0008 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
015933 |
中泰安悅6個(gè)月定開債A |
蔡鳳儀,臧潔 |
2025-05-21 |
1.0396 |
1.1016 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
015934 |
中泰安悅6個(gè)月定開債C |
蔡鳳儀,臧潔 |
2025-05-21 |
1.0365 |
1.0935 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
商園波,臧潔 |
2025-05-21 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
商園波,臧潔 |
2025-05-21 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
016444 |
中泰研究精選6個(gè)月持有股票A |
李玉剛 |
2025-05-21 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0019 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
016445 |
中泰研究精選6個(gè)月持有股票C |
李玉剛 |
2025-05-21 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0018 |
0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017415 |
中泰元和價(jià)值精選混合A |
姜誠 |
2025-05-21 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0032 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017416 |
中泰元和價(jià)值精選混合C |
姜誠 |
2025-05-21 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0032 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
017589 |
中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A |
唐軍 |
2025-05-19 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0033 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
017590 |
中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C |
唐軍 |
2025-05-19 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0033 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018372 |
中泰星銳景氣成長混合A |
高蘭君 |
2025-05-21 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0035 |
0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018373 |
中泰星銳景氣成長混合C |
高蘭君 |
2025-05-21 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0034 |
0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
018678 |
中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
王瑞,史少杰 |
2025-05-21 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
021167 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A |
鄒巍 |
2025-05-21 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0031 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
021168 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C |
鄒巍 |
2025-05-21 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0031 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
021429 |
中泰安弘債券A |
蔡鳳儀,程冰 |
2025-05-21 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022781 |
中泰中證A500指增發(fā)起A |
李玉剛,鄒巍 |
2025-05-21 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0045 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022782 |
中泰中證A500指增發(fā)起C |
李玉剛,鄒巍 |
2025-05-21 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0044 |
0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
023214 |
中泰雙鑫6個(gè)月持有債券A |
商園波,程冰 |
債券型-混合二級 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
023215 |
中泰雙鑫6個(gè)月持有債券C |
商園波,程冰 |
債券型-混合二級 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
