中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017589)

今天最新凈值 1.0780 0.0024 0.2200% 2025-05-19

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0780
成立日期：2023-03-21
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.9848億
最近資產(chǎn)：1.02億
基金公司：中泰證券(上海)資管
基金經(jīng)理：唐軍

近一季中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A(017589)基金累計收益率3.57%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-19	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0780	1.0780	0.0033	0.31%
2025-05-16	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0756	1.0756	0.0024	0.22%
2025-05-15	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0832	1.0832	-0.0076	-0.70%
2025-05-14	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0856	1.0856	-0.0024	-0.22%
2025-05-13	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0880	1.0880	-0.0024	-0.22%
2025-05-12	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0910	1.0910	-0.0030	-0.27%
2025-05-09	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0932	1.0932	-0.0022	-0.20%
2025-05-08	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0953	1.0953	-0.0021	-0.19%
2025-05-07	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0931	1.0931	0.0022	0.20%
2025-05-06	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0858	1.0858	0.0073	0.67%

2025-04-30	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0880	1.0880	-0.0022	-0.20%
2025-04-29	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0858	1.0858	0.0022	0.20%
2025-04-28	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0867	1.0867	-0.0009	-0.08%
2025-04-25	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0862	1.0862	0.0005	0.05%
2025-04-24	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0847	1.0847	0.0015	0.14%
2025-04-23	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0971	1.0971	-0.0124	-1.13%
2025-04-22	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0873	1.0873	0.0098	0.90%
2025-04-21	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0831	1.0831	0.0042	0.39%
2025-04-18	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0828	1.0828	0.0003	0.03%
2025-04-17	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0808	1.0808	0.0020	0.19%
2025-04-16	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0769	1.0769	0.0039	0.36%
2025-04-15	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0760	1.0760	0.0009	0.08%
2025-04-14	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0697	1.0697	0.0063	0.59%
2025-04-11	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0646	1.0646	0.0051	0.48%
2025-04-10	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0537	1.0537	0.0109	1.03%

2025-04-09	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0490	1.0490	0.0047	0.45%
2025-04-08	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0503	1.0503	-0.0013	-0.12%
2025-04-07	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0792	1.0792	-0.0289	-2.68%
2025-04-03	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0779	1.0779	0.0013	0.12%
2025-04-02	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0766	1.0766	0.0013	0.12%
2025-04-01	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0740	1.0740	0.0026	0.24%
2025-03-31	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0738	1.0738	0.0002	0.02%
2025-03-28	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0732	1.0732	0.0006	0.06%
2025-03-27	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0718	1.0718	0.0014	0.13%
2025-03-26	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2025-03-25	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0732	1.0732	-0.0014	-0.13%
2025-03-24	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0733	1.0733	-0.0001	-0.01%
2025-03-21	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0793	1.0793	-0.0060	-0.56%
2025-03-20	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0821	1.0821	-0.0028	-0.26%
2025-03-19	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0801	1.0801	0.0020	0.19%
2025-03-18	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0758	1.0758	0.0043	0.40%
2025-03-17	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0755	1.0755	0.0003	0.03%
2025-03-14	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0677	1.0677	0.0078	0.73%
2025-03-13	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0667	1.0667	0.0010	0.09%
2025-03-12	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0668	1.0668	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0699	1.0699	-0.0031	-0.29%
2025-03-10	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0687	1.0687	0.0012	0.11%
2025-03-07	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0706	1.0706	-0.0019	-0.18%
2025-03-06	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0659	1.0659	0.0047	0.44%
2025-03-05	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0631	1.0631	0.0028	0.26%
2025-03-04	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0629	1.0629	0.0002	0.02%
2025-03-03	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0616	1.0616	0.0013	0.12%
2025-02-28	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0712	1.0712	-0.0096	-0.90%
2025-02-27	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0714	1.0714	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0661	1.0661	0.0053	0.50%
2025-02-25	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0684	1.0684	-0.0023	-0.22%
2025-02-24	017589	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0688	1.0688	-0.0004	-0.04%

標(biāo)簽云

中泰證券(上海)資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A	1.0463	0.10%
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C	1.0412	0.10%
中泰雙利債券C	1.0939	0.03%
中泰雙利債券A	1.1060	0.02%
中泰研究精選6個月持有股票A	0.9534	0.02%
中泰研究精選6個月持有股票C	0.9414	0.02%
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C	1.1140	0.02%
中泰安睿債券A	1.0155	0.02%
中泰安睿債券C	1.0149	0.02%
中泰青月中短債A	1.1897	0.01%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017589)