中泰興誠價(jià)值一年持有混合C基金凈值查詢(010729)
今天最新凈值
1.2456
0.0046 0.3700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2469
-0.0034 -0.2697%
- 累計(jì)凈值：1.2456
- 成立日期：2021-02-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.5263億
- 最近資產(chǎn)：4.30億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：姜誠 田瑀
近一季中泰興誠價(jià)值一年持有混合C基金凈值查詢
近一季,中泰興誠價(jià)值一年持有混合C(010729)基金累計(jì)收益率2.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0171 |
1.38% |
| 2025-05-09 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2025-05-08 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0025 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0088 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2025-04-29 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0252 |
-1.97% |
| 2025-04-24 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2025-04-22 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-04-18 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2025-04-17 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.3116 |
1.3116 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0290 |
2.26% |
| 2025-04-16 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0149 |
1.18% |
| 2025-04-15 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-04-14 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0068 |
0.54% |
|
|
| 2025-04-11 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0377 |
3.09% |
| 2025-04-10 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-04-09 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0267 |
2.25% |
| 2025-04-08 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0191 |
1.64% |
| 2025-04-07 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0689 |
-5.58% |
| 2025-04-03 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0120 |
0.98% |
| 2025-04-02 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2025-03-28 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2025-03-27 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-03-24 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0138 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-03-19 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-03-18 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-03-17 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-03-14 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0260 |
2.12% |
| 2025-03-13 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-03-12 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2025-03-11 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2025-03-07 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-03-06 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0142 |
1.15% |
| 2025-03-05 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-03-04 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0124 |
1.02% |
| 2025-03-03 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-02-28 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0277 |
-2.24% |
| 2025-02-27 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-02-26 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0206 |
1.71% |
| 2025-02-25 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
010729 |
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0260 |
2.17% |
