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中泰安悅6個(gè)月定開債C - 基金主頁(代碼:015934)

今天最新凈值 1.0364 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0934
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8932億
  • 最近資產(chǎn)：14.16億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：蔡鳳儀 臧潔 程冰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.53% -0.40% 0.02% -0.39% 4.83% 8.56% - 9.58%
同類排名 2915/2975 2992/3052 2724/3057 2917/3001 222/2652 430/2151 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-04-30 2024-04-30 2024-05-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-10-12 2023-10-12 2023-10-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
中泰安悅6個(gè)月定開債C(015934)基金檔案
基金代碼 015934 基金簡(jiǎn)稱 中泰安悅6個(gè)月定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-07-18~2022-08-17 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 蔡鳳儀 臧潔 程冰 基金托管人 基金公司 中泰證券(上海)資管
最近資產(chǎn) 14.16億 最近份額 13.8932億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%