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中泰安睿債券A基金凈值查詢(014137)

今天最新凈值 1.0155 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0935
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9609億
  • 最近資產(chǎn)：16.51億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：蔡鳳儀 臧潔
近一季中泰安睿債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中泰安睿債券A(014137)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014137 中泰安睿債券A 1.0156 1.0936 1.0155 1.0935 0.0001 0.01%
2025-05-22 014137 中泰安睿債券A 1.0155 1.0935 1.0153 1.0933 0.0002 0.02%
2025-05-21 014137 中泰安睿債券A 1.0153 1.0933 1.0153 1.0933 0.0000 0.00%
2025-05-20 014137 中泰安睿債券A 1.0153 1.0933 1.0152 1.0932 0.0001 0.01%
2025-05-19 014137 中泰安睿債券A 1.0152 1.0932 1.0147 1.0927 0.0005 0.05%
2025-05-16 014137 中泰安睿債券A 1.0147 1.0927 1.0148 1.0928 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014137 中泰安睿債券A 1.0148 1.0928 1.0148 1.0928 0.0000 0.00%
2025-05-14 014137 中泰安睿債券A 1.0148 1.0928 1.0148 1.0928 0.0000 0.00%
2025-05-13 014137 中泰安睿債券A 1.0148 1.0928 1.0141 1.0921 0.0007 0.07%
2025-05-12 014137 中泰安睿債券A 1.0141 1.0921 1.0154 1.0934 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 014137 中泰安睿債券A 1.0154 1.0934 1.0151 1.0931 0.0003 0.03%
2025-05-08 014137 中泰安睿債券A 1.0151 1.0931 1.0143 1.0923 0.0008 0.08%
2025-05-07 014137 中泰安睿債券A 1.0143 1.0923 1.0146 1.0926 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 014137 中泰安睿債券A 1.0146 1.0926 1.0143 1.0923 0.0003 0.03%
2025-04-30 014137 中泰安睿債券A 1.0143 1.0923 1.0141 1.0921 0.0002 0.02%
2025-04-29 014137 中泰安睿債券A 1.0141 1.0921 1.0130 1.0910 0.0011 0.11%
2025-04-28 014137 中泰安睿債券A 1.0130 1.0910 1.0120 1.0900 0.0010 0.10%
2025-04-25 014137 中泰安睿債券A 1.0120 1.0900 1.0118 1.0898 0.0002 0.02%
2025-04-24 014137 中泰安睿債券A 1.0118 1.0898 1.0120 1.0900 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014137 中泰安睿債券A 1.0120 1.0900 1.0127 1.0907 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 014137 中泰安睿債券A 1.0127 1.0907 1.0122 1.0902 0.0005 0.05%
2025-04-21 014137 中泰安睿債券A 1.0122 1.0902 1.0128 1.0908 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 014137 中泰安睿債券A 1.0128 1.0908 1.0129 1.0909 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014137 中泰安睿債券A 1.0129 1.0909 1.0138 1.0918 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 014137 中泰安睿債券A 1.0138 1.0918 1.0138 1.0918 0.0000 0.00%
2025-04-15 014137 中泰安睿債券A 1.0138 1.0918 1.0137 1.0917 0.0001 0.01%
2025-04-14 014137 中泰安睿債券A 1.0137 1.0917 1.0133 1.0913 0.0004 0.04%
2025-04-11 014137 中泰安睿債券A 1.0133 1.0913 1.0134 1.0914 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 014137 中泰安睿債券A 1.0134 1.0914 1.0140 1.0920 -0.0006 -0.06%
2025-04-09 014137 中泰安睿債券A 1.0140 1.0920 1.0139 1.0919 0.0001 0.01%
2025-04-08 014137 中泰安睿債券A 1.0139 1.0919 1.0149 1.0929 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 014137 中泰安睿債券A 1.0149 1.0929 1.0114 1.0894 0.0035 0.35%
2025-04-03 014137 中泰安睿債券A 1.0114 1.0894 1.0083 1.0863 0.0031 0.31%
2025-04-02 014137 中泰安睿債券A 1.0083 1.0863 1.0071 1.0851 0.0012 0.12%
2025-04-01 014137 中泰安睿債券A 1.0071 1.0851 1.0070 1.0850 0.0001 0.01%
2025-03-31 014137 中泰安睿債券A 1.0070 1.0850 1.0067 1.0847 0.0003 0.03%
2025-03-28 014137 中泰安睿債券A 1.0067 1.0847 1.0066 1.0846 0.0001 0.01%
2025-03-27 014137 中泰安睿債券A 1.0066 1.0846 1.0061 1.0841 0.0005 0.05%
2025-03-26 014137 中泰安睿債券A 1.0061 1.0841 1.0060 1.0840 0.0001 0.01%
2025-03-25 014137 中泰安睿債券A 1.0060 1.0840 1.0049 1.0829 0.0011 0.11%
2025-03-24 014137 中泰安睿債券A 1.0049 1.0829 1.0049 1.0829 0.0000 0.00%
2025-03-21 014137 中泰安睿債券A 1.0049 1.0829 1.0403 1.0823 0.0006 0.06%
2025-03-20 014137 中泰安睿債券A 1.0403 1.0823 1.0388 1.0808 0.0015 0.14%
2025-03-19 014137 中泰安睿債券A 1.0388 1.0808 1.0383 1.0803 0.0005 0.05%
2025-03-18 014137 中泰安睿債券A 1.0383 1.0803 1.0379 1.0799 0.0004 0.04%
2025-03-17 014137 中泰安睿債券A 1.0379 1.0799 1.0394 1.0814 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 014137 中泰安睿債券A 1.0394 1.0814 1.0388 1.0808 0.0006 0.06%
2025-03-13 014137 中泰安睿債券A 1.0388 1.0808 1.0384 1.0804 0.0004 0.04%
2025-03-12 014137 中泰安睿債券A 1.0384 1.0804 1.0379 1.0799 0.0005 0.05%
2025-03-11 014137 中泰安睿債券A 1.0379 1.0799 1.0394 1.0814 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 014137 中泰安睿債券A 1.0394 1.0814 1.0400 1.0820 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 014137 中泰安睿債券A 1.0400 1.0820 1.0420 1.0840 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 014137 中泰安睿債券A 1.0420 1.0840 1.0425 1.0845 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 014137 中泰安睿債券A 1.0425 1.0845 1.0422 1.0842 0.0003 0.03%
2025-03-04 014137 中泰安睿債券A 1.0422 1.0842 1.0420 1.0840 0.0002 0.02%
2025-03-03 014137 中泰安睿債券A 1.0420 1.0840 1.0413 1.0833 0.0007 0.07%
2025-02-28 014137 中泰安睿債券A 1.0413 1.0833 1.0414 1.0834 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 014137 中泰安睿債券A 1.0414 1.0834 1.0421 1.0841 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 014137 中泰安睿債券A 1.0421 1.0841 1.0422 1.0842 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 014137 中泰安睿債券A 1.0422 1.0842 1.0428 1.0848 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 014137 中泰安睿債券A 1.0428 1.0848 1.0441 1.0861 -0.0013 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%