中泰安悅6個月定開債A基金凈值查詢(015933)
今天最新凈值
1.0396
-0.0005 -0.0500%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1016
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：13.8769億
- 最近資產(chǎn)：14.16億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：蔡鳳儀 臧潔 程冰
近一季,中泰安悅6個月定開債A(015933)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0396 |
1.1016 |
1.0396 |
1.1016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0396 |
1.1016 |
1.0401 |
1.1021 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0401 |
1.1021 |
1.0405 |
1.1025 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0405 |
1.1025 |
1.0387 |
1.1007 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0387 |
1.1007 |
1.0391 |
1.1011 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
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1.1011 |
1.0404 |
1.1024 |
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-0.12% |
| 2025-05-14 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
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-0.08% |
| 2025-05-13 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
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1.1032 |
1.0390 |
1.1010 |
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0.21% |
| 2025-05-12 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
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1.1010 |
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-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-05-09 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0438 |
1.1058 |
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0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0432 |
1.1052 |
1.0411 |
1.1031 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
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1.0420 |
1.1040 |
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-0.09% |
| 2025-05-06 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0420 |
1.1040 |
1.0419 |
1.1039 |
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0.01% |
| 2025-04-30 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0419 |
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| 2025-04-29 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0410 |
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1.0381 |
1.1001 |
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0.28% |
| 2025-04-28 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0381 |
1.1001 |
1.0371 |
1.0991 |
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0.10% |
| 2025-04-25 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
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1.0991 |
1.0367 |
1.0987 |
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0.04% |
| 2025-04-24 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0367 |
1.0987 |
1.0371 |
1.0991 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0371 |
1.0991 |
1.0379 |
1.0999 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0379 |
1.0999 |
1.0370 |
1.0990 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0370 |
1.0990 |
1.0383 |
1.1003 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-18 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0383 |
1.1003 |
1.0381 |
1.1001 |
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0.02% |
| 2025-04-17 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0381 |
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-0.13% |
| 2025-04-16 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0394 |
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0.08% |
| 2025-04-15 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
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1.0386 |
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0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0386 |
1.1006 |
1.0386 |
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0.00% |
| 2025-04-11 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0386 |
1.1006 |
1.0382 |
1.1002 |
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0.04% |
| 2025-04-10 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0382 |
1.1002 |
1.0384 |
1.1004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-09 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0384 |
1.1004 |
1.0380 |
1.1000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0380 |
1.1000 |
1.0411 |
1.1031 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-04-07 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0411 |
1.1031 |
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1.0954 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-04-03 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0334 |
1.0954 |
1.0261 |
1.0881 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-04-02 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0261 |
1.0881 |
1.0233 |
1.0853 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0233 |
1.0853 |
1.0232 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0232 |
1.0852 |
1.0224 |
1.0844 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-28 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0224 |
1.0844 |
1.0228 |
1.0848 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0228 |
1.0848 |
1.0230 |
1.0850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0230 |
1.0850 |
1.0213 |
1.0833 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0213 |
1.0833 |
1.0201 |
1.0821 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0201 |
1.0821 |
1.0193 |
1.0813 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0193 |
1.0813 |
1.0202 |
1.0822 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0202 |
1.0822 |
1.0168 |
1.0788 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-19 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0168 |
1.0788 |
1.0159 |
1.0779 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0159 |
1.0779 |
1.0153 |
1.0773 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0153 |
1.0773 |
1.0211 |
1.0831 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-03-14 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0211 |
1.0831 |
1.0194 |
1.0814 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-13 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0194 |
1.0814 |
1.0199 |
1.0819 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0199 |
1.0819 |
1.0168 |
1.0788 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-11 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0168 |
1.0788 |
1.0214 |
1.0834 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-03-10 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0214 |
1.0834 |
1.0224 |
1.0844 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0224 |
1.0844 |
1.0275 |
1.0895 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0275 |
1.0895 |
1.0307 |
1.0927 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-03-05 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0307 |
1.0927 |
1.0301 |
1.0921 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0301 |
1.0921 |
1.0306 |
1.0926 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0306 |
1.0926 |
1.0281 |
1.0901 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0281 |
1.0901 |
1.0262 |
1.0882 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-27 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0262 |
1.0882 |
1.0291 |
1.0911 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-26 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0291 |
1.0911 |
1.0290 |
1.0910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0290 |
1.0910 |
1.0288 |
1.0908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
015933 |
中泰安悅6個月定開債A |
1.0288 |
1.0908 |
1.0331 |
1.0951 |
-0.0043 |
-0.42% |
