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中泰研究精選6個月持有股票C基金凈值查詢(016445)

今天最新凈值 0.9412 0.0018 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9408 -0.0004 -0.0428%
  • 累計凈值：0.9412
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9431億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：李玉剛
近一季中泰研究精選6個月持有股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中泰研究精選6個月持有股票C(016445)基金累計收益率2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9414 0.9414 0.9412 0.9412 0.0002 0.02%
2025-05-21 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9412 0.9412 0.9394 0.9394 0.0018 0.19%
2025-05-20 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9394 0.9394 0.9364 0.9364 0.0030 0.32%
2025-05-19 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9364 0.9364 0.9386 0.9386 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9386 0.9386 0.9433 0.9433 -0.0047 -0.50%
2025-05-15 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9433 0.9433 0.9499 0.9499 -0.0066 -0.69%
2025-05-14 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9499 0.9499 0.9455 0.9455 0.0044 0.47%
2025-05-13 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9455 0.9455 0.9420 0.9420 0.0035 0.37%
2025-05-12 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9420 0.9420 0.9352 0.9352 0.0068 0.73%
2025-05-09 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9352 0.9352 0.9359 0.9359 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9359 0.9359 0.9344 0.9344 0.0015 0.16%
2025-05-07 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9344 0.9344 0.9308 0.9308 0.0036 0.39%
2025-05-06 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9308 0.9308 0.9249 0.9249 0.0059 0.64%
2025-04-30 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9249 0.9249 0.9307 0.9307 -0.0058 -0.62%
2025-04-29 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9307 0.9307 0.9278 0.9278 0.0029 0.31%
2025-04-28 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9278 0.9278 0.9296 0.9296 -0.0018 -0.19%
2025-04-25 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9296 0.9296 0.9393 0.9393 -0.0097 -1.03%
2025-04-24 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9393 0.9393 0.9399 0.9399 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9399 0.9399 0.9431 0.9431 -0.0032 -0.34%
2025-04-22 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9431 0.9431 0.9431 0.9431 0.0000 0.00%
2025-04-21 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9431 0.9431 0.9487 0.9487 -0.0056 -0.59%
2025-04-18 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9487 0.9487 0.9499 0.9499 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9499 0.9499 0.9394 0.9394 0.0105 1.12%
2025-04-16 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9394 0.9394 0.9359 0.9359 0.0035 0.37%
2025-04-15 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9359 0.9359 0.9325 0.9325 0.0034 0.36%
2025-04-14 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9325 0.9325 0.9305 0.9305 0.0020 0.21%
2025-04-11 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9305 0.9305 0.9163 0.9163 0.0142 1.55%
2025-04-10 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9163 0.9163 0.9098 0.9098 0.0065 0.71%
2025-04-09 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9098 0.9098 0.9028 0.9028 0.0070 0.78%
2025-04-08 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9028 0.9028 0.8880 0.8880 0.0148 1.67%
2025-04-07 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.8880 0.8880 0.9371 0.9371 -0.0491 -5.24%
2025-04-03 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9371 0.9371 0.9383 0.9383 -0.0012 -0.13%
2025-04-02 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9383 0.9383 0.9409 0.9409 -0.0026 -0.28%
2025-04-01 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9409 0.9409 0.9360 0.9360 0.0049 0.52%
2025-03-31 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9360 0.9360 0.9382 0.9382 -0.0022 -0.23%
2025-03-28 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9382 0.9382 0.9455 0.9455 -0.0073 -0.77%
2025-03-27 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9455 0.9455 0.9426 0.9426 0.0029 0.31%
2025-03-26 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9426 0.9426 0.9463 0.9463 -0.0037 -0.39%
2025-03-25 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9463 0.9463 0.9423 0.9423 0.0040 0.42%
2025-03-24 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9423 0.9423 0.9355 0.9355 0.0068 0.73%
2025-03-21 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9355 0.9355 0.9445 0.9445 -0.0090 -0.95%
2025-03-20 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9445 0.9445 0.9529 0.9529 -0.0084 -0.88%
2025-03-19 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9529 0.9529 0.9535 0.9535 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9535 0.9535 0.9528 0.9528 0.0007 0.07%
2025-03-17 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9528 0.9528 0.9505 0.9505 0.0023 0.24%
2025-03-14 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9505 0.9505 0.9307 0.9307 0.0198 2.13%
2025-03-13 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9307 0.9307 0.9339 0.9339 -0.0032 -0.34%
2025-03-12 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9339 0.9339 0.9424 0.9424 -0.0085 -0.90%
2025-03-11 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9424 0.9424 0.9350 0.9350 0.0074 0.79%
2025-03-10 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9350 0.9350 0.9358 0.9358 -0.0008 -0.09%
2025-03-07 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9358 0.9358 0.9287 0.9287 0.0071 0.76%
2025-03-06 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9287 0.9287 0.9240 0.9240 0.0047 0.51%
2025-03-05 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9240 0.9240 0.9188 0.9188 0.0052 0.57%
2025-03-04 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9188 0.9188 0.9151 0.9151 0.0037 0.40%
2025-03-03 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9151 0.9151 0.9137 0.9137 0.0014 0.15%
2025-02-28 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9137 0.9137 0.9249 0.9249 -0.0112 -1.21%
2025-02-27 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9249 0.9249 0.9150 0.9150 0.0099 1.08%
2025-02-26 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9150 0.9150 0.9087 0.9087 0.0063 0.69%
2025-02-25 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9087 0.9087 0.9197 0.9197 -0.0110 -1.20%
2025-02-24 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9197 0.9197 0.9151 0.9151 0.0046 0.50%