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中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢(015934)

今天最新凈值 1.0365 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0935
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8932億
  • 最近資產(chǎn)：14.16億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：蔡鳳儀 臧潔 程冰
近一季中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C(015934)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0364 1.0934 1.0365 1.0935 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0365 1.0935 1.0369 1.0939 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0369 1.0939 1.0373 1.0943 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0373 1.0943 1.0356 1.0926 0.0017 0.16%
2025-05-16 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0356 1.0926 1.0359 1.0929 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0359 1.0929 1.0373 1.0943 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0373 1.0943 1.0381 1.0951 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0381 1.0951 1.0359 1.0929 0.0022 0.21%
2025-05-12 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0359 1.0929 1.0407 1.0977 -0.0048 -0.46%
2025-05-09 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0407 1.0977 1.0401 1.0971 0.0006 0.06%
2025-05-08 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0401 1.0971 1.0380 1.0950 0.0021 0.20%
2025-05-07 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0380 1.0950 1.0389 1.0959 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0389 1.0959 1.0389 1.0959 0.0000 0.00%
2025-04-30 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0389 1.0959 1.0380 1.0950 0.0009 0.09%
2025-04-29 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0380 1.0950 1.0351 1.0921 0.0029 0.28%
2025-04-28 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0351 1.0921 1.0341 1.0911 0.0010 0.10%
2025-04-25 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0341 1.0911 1.0338 1.0908 0.0003 0.03%
2025-04-24 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0338 1.0908 1.0342 1.0912 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0342 1.0912 1.0350 1.0920 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0350 1.0920 1.0341 1.0911 0.0009 0.09%
2025-04-21 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0341 1.0911 1.0355 1.0925 -0.0014 -0.14%
2025-04-18 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0355 1.0925 1.0352 1.0922 0.0003 0.03%
2025-04-17 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0352 1.0922 1.0365 1.0935 -0.0013 -0.13%
2025-04-16 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0365 1.0935 1.0357 1.0927 0.0008 0.08%
2025-04-15 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0357 1.0927 1.0357 1.0927 0.0000 0.00%
2025-04-14 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0357 1.0927 1.0358 1.0928 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0358 1.0928 1.0354 1.0924 0.0004 0.04%
2025-04-10 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0354 1.0924 1.0356 1.0926 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0356 1.0926 1.0352 1.0922 0.0004 0.04%
2025-04-08 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0352 1.0922 1.0383 1.0953 -0.0031 -0.30%
2025-04-07 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0383 1.0953 1.0306 1.0876 0.0077 0.75%
2025-04-03 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0306 1.0876 1.0234 1.0804 0.0072 0.70%
2025-04-02 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0234 1.0804 1.0206 1.0776 0.0028 0.27%
2025-04-01 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0206 1.0776 1.0205 1.0775 0.0001 0.01%
2025-03-31 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0205 1.0775 1.0197 1.0767 0.0008 0.08%
2025-03-28 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0197 1.0767 1.0201 1.0771 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0201 1.0771 1.0204 1.0774 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0204 1.0774 1.0186 1.0756 0.0018 0.18%
2025-03-25 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0186 1.0756 1.0175 1.0745 0.0011 0.11%
2025-03-24 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0175 1.0745 1.0167 1.0737 0.0008 0.08%
2025-03-21 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0167 1.0737 1.0176 1.0746 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0176 1.0746 1.0143 1.0713 0.0033 0.33%
2025-03-19 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0143 1.0713 1.0133 1.0703 0.0010 0.10%
2025-03-18 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0133 1.0703 1.0128 1.0698 0.0005 0.05%
2025-03-17 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0128 1.0698 1.0185 1.0755 -0.0057 -0.56%
2025-03-14 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0185 1.0755 1.0169 1.0739 0.0016 0.16%
2025-03-13 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0169 1.0739 1.0173 1.0743 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0173 1.0743 1.0143 1.0713 0.0030 0.30%
2025-03-11 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0143 1.0713 1.0189 1.0759 -0.0046 -0.45%
2025-03-10 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0189 1.0759 1.0199 1.0769 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0199 1.0769 1.0250 1.0820 -0.0051 -0.50%
2025-03-06 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0250 1.0820 1.0282 1.0852 -0.0032 -0.31%
2025-03-05 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0282 1.0852 1.0276 1.0846 0.0006 0.06%
2025-03-04 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0276 1.0846 1.0281 1.0851 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0281 1.0851 1.0257 1.0827 0.0024 0.23%
2025-02-28 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0257 1.0827 1.0237 1.0807 0.0020 0.20%
2025-02-27 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0237 1.0807 1.0266 1.0836 -0.0029 -0.28%
2025-02-26 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0266 1.0836 1.0266 1.0836 0.0000 0.00%
2025-02-25 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0266 1.0836 1.0263 1.0833 0.0003 0.03%
2025-02-24 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0263 1.0833 1.0307 1.0877 -0.0044 -0.43%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%