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中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(018678)

今天最新凈值 1.0292 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0292
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9593億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：王瑞 馬瀟
近一季中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018678)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-05-21 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-05-19 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-05-16 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-05-15 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-05-14 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-05-13 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-05-12 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-05-09 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-05-08 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-05-07 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-05-06 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2025-04-30 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-04-29 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-04-28 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-04-25 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-04-24 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-04-23 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-04-22 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-04-21 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-04-18 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-04-17 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-04-16 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-04-15 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-04-14 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-04-11 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-04-10 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-04-09 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-04-08 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-04-07 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2025-04-03 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-04-02 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2025-04-01 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-03-31 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2025-03-28 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2025-03-27 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2025-03-26 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-03-25 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-03-24 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-03-21 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2025-03-20 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2025-03-19 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-03-18 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-03-17 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2025-03-14 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-03-13 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-03-12 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2025-03-11 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2025-03-10 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2025-03-07 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-03-06 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-03-05 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-03-04 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2025-03-03 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2025-02-28 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-02-27 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-02-26 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-02-25 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-02-24 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%