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中泰安悅6個月定開債A - 基金主頁(代碼:015933)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0396 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1016
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：13.8769億
最近資產(chǎn)：14.16億
基金公司：中泰證券(上海)資管
基金經(jīng)理：蔡鳳儀臧潔程冰

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.28%	0.14%	0.21%	0.15%	5.30%	9.38%	-	10.60%
同類排名	2502/2605	202/2667	1197/2678	2322/2628	131/2314	206/1880	0/2038	-

中泰安悅6個月定開債A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-04-30	2024-04-30	2024-05-06	分紅	每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元

中泰安悅6個月定開債A基金動態(tài)

中泰安悅6個月定開債A 下周重磅事件一覽：7月LPR報價即將公布；歐洲央行利率決議強(qiáng)勢來襲；7只新股及31只新基蓄勢待發(fā)

指數(shù)型基金：華夏中證智選1000價值穩(wěn)健策略ETF；嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF；景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接A、C；匯添富中證中藥ETF；匯添富中證1000ETF；廣發(fā)中證1000ETF；富國中證1000ETF；易方達(dá)中證1000ETF
標(biāo)簽：混合初值利率持有指數(shù) 年率歐元區(qū) 關(guān)聯(lián)基金：廣發(fā)中證1000ETF 國富均衡增長混合A 華潤元大潤豐純債債券A 匯添富中證中藥ETF 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF 景順長城鑫景一年持有混合A 景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接A 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A

中泰安悅6個月定開債A(015933)基金檔案

基金代碼	015933	基金簡稱	中泰安悅6個月定開債A	基金全稱
發(fā)行日期	2022-07-18~2022-08-17	成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	蔡鳳儀臧潔程冰	基金托管人		基金公司	中泰證券(上海)資管
最近資產(chǎn)	14.16億	最近份額	13.8769億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

中泰證券(上海)資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中泰安弘債券A	1.0528	0.04%
中泰安悅6個月定開債A	1.0399	0.03%
中泰安悅6個月定開債C	1.0367	0.03%
中泰安益利率債A	1.0674	0.03%
中泰安益利率債C	1.0640	0.02%
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A	1.0816	0.01%
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A	1.1269	0.01%
中泰安睿債券A	1.0156	0.01%
中泰安睿債券C	1.0150	0.01%
中泰青月中短債A	1.1897	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%