中泰穩(wěn)固30天持有中短債A基金凈值查詢(xún)(016407)
今天最新凈值
1.0815
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0815
- 成立日期：2022-10-18
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：19.1916億
- 最近資產(chǎn)：20.37億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：商園波 臧潔
近一季中泰穩(wěn)固30天持有中短債A基金凈值查詢(xún)
近一季,中泰穩(wěn)固30天持有中短債A(016407)基金累計(jì)收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0816 |
1.0815 |
1.0815 |
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| 2025-05-22 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0814 |
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| 2025-05-21 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
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| 2025-05-20 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0812 |
1.0812 |
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| 2025-05-19 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0812 |
1.0811 |
1.0811 |
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| 2025-05-16 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0811 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0812 |
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| 2025-05-14 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0810 |
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1.0809 |
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| 2025-05-13 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0809 |
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| 2025-05-12 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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|
| 2025-05-09 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0803 |
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| 2025-05-08 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0803 |
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| 2025-05-07 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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| 2025-05-06 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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| 2025-04-30 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0795 |
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| 2025-04-29 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0793 |
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1.0790 |
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| 2025-04-28 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0790 |
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| 2025-04-25 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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| 2025-04-24 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0788 |
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1.0788 |
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| 2025-04-23 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0788 |
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1.0789 |
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| 2025-04-22 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0789 |
1.0789 |
1.0789 |
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| 2025-04-21 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0788 |
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| 2025-04-16 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0788 |
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|
|
| 2025-04-15 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0787 |
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| 2025-04-14 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0788 |
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| 2025-04-11 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0785 |
1.0785 |
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| 2025-04-09 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0785 |
1.0785 |
1.0785 |
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| 2025-04-08 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0785 |
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1.0787 |
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-0.02% |
| 2025-04-07 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0787 |
1.0776 |
1.0776 |
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| 2025-04-03 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0768 |
1.0768 |
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| 2025-04-02 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0768 |
1.0768 |
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1.0766 |
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| 2025-04-01 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0766 |
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1.0765 |
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| 2025-03-31 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0763 |
1.0763 |
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| 2025-03-28 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0762 |
1.0762 |
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| 2025-03-27 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0001 |
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| 2025-03-26 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0759 |
1.0759 |
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| 2025-03-25 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0002 |
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| 2025-03-24 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0754 |
1.0754 |
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| 2025-03-21 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0752 |
1.0752 |
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| 2025-03-20 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0752 |
1.0752 |
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1.0748 |
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| 2025-03-19 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0748 |
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1.0747 |
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| 2025-03-18 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0747 |
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| 2025-03-17 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0745 |
1.0745 |
1.0745 |
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| 2025-03-14 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0745 |
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1.0743 |
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| 2025-03-13 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0743 |
1.0739 |
1.0739 |
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0.04% |
| 2025-03-12 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0738 |
1.0738 |
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| 2025-03-11 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0740 |
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| 2025-03-07 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
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1.0740 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
016407 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0003 |
-0.03% |
