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中泰研究精選6個月持有股票A基金凈值查詢(016444)

今天最新凈值 0.9532 0.0019 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9528 -0.0004 -0.0428%
  • 累計凈值：0.9532
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9343億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：李玉剛
近一季中泰研究精選6個月持有股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中泰研究精選6個月持有股票A(016444)基金累計收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9534 0.9534 0.9532 0.9532 0.0002 0.02%
2025-05-21 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9532 0.9532 0.9513 0.9513 0.0019 0.20%
2025-05-20 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9513 0.9513 0.9483 0.9483 0.0030 0.32%
2025-05-19 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9483 0.9483 0.9505 0.9505 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9505 0.9505 0.9552 0.9552 -0.0047 -0.49%
2025-05-15 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9552 0.9552 0.9619 0.9619 -0.0067 -0.70%
2025-05-14 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9619 0.9619 0.9574 0.9574 0.0045 0.47%
2025-05-13 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9574 0.9574 0.9539 0.9539 0.0035 0.37%
2025-05-12 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9539 0.9539 0.9469 0.9469 0.0070 0.74%
2025-05-09 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9469 0.9469 0.9477 0.9477 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9477 0.9477 0.9461 0.9461 0.0016 0.17%
2025-05-07 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9461 0.9461 0.9424 0.9424 0.0037 0.39%
2025-05-06 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9424 0.9424 0.9364 0.9364 0.0060 0.64%
2025-04-30 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9364 0.9364 0.9423 0.9423 -0.0059 -0.63%
2025-04-29 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9423 0.9423 0.9393 0.9393 0.0030 0.32%
2025-04-28 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9393 0.9393 0.9411 0.9411 -0.0018 -0.19%
2025-04-25 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9411 0.9411 0.9509 0.9509 -0.0098 -1.03%
2025-04-24 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9509 0.9509 0.9515 0.9515 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9515 0.9515 0.9548 0.9548 -0.0033 -0.35%
2025-04-22 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9548 0.9548 0.9547 0.9547 0.0001 0.01%
2025-04-21 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9547 0.9547 0.9603 0.9603 -0.0056 -0.58%
2025-04-18 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9603 0.9603 0.9615 0.9615 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9615 0.9615 0.9509 0.9509 0.0106 1.11%
2025-04-16 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9509 0.9509 0.9474 0.9474 0.0035 0.37%
2025-04-15 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9474 0.9474 0.9439 0.9439 0.0035 0.37%
2025-04-14 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9439 0.9439 0.9418 0.9418 0.0021 0.22%
2025-04-11 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9418 0.9418 0.9275 0.9275 0.0143 1.54%
2025-04-10 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9275 0.9275 0.9208 0.9208 0.0067 0.73%
2025-04-09 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9208 0.9208 0.9137 0.9137 0.0071 0.78%
2025-04-08 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9137 0.9137 0.8987 0.8987 0.0150 1.67%
2025-04-07 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.8987 0.8987 0.9484 0.9484 -0.0497 -5.24%
2025-04-03 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9484 0.9484 0.9496 0.9496 -0.0012 -0.13%
2025-04-02 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9496 0.9496 0.9522 0.9522 -0.0026 -0.27%
2025-04-01 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9522 0.9522 0.9473 0.9473 0.0049 0.52%
2025-03-31 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9473 0.9473 0.9495 0.9495 -0.0022 -0.23%
2025-03-28 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9495 0.9495 0.9568 0.9568 -0.0073 -0.76%
2025-03-27 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9568 0.9568 0.9539 0.9539 0.0029 0.30%
2025-03-26 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9539 0.9539 0.9576 0.9576 -0.0037 -0.39%
2025-03-25 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9576 0.9576 0.9535 0.9535 0.0041 0.43%
2025-03-24 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9535 0.9535 0.9466 0.9466 0.0069 0.73%
2025-03-21 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9466 0.9466 0.9557 0.9557 -0.0091 -0.95%
2025-03-20 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9557 0.9557 0.9642 0.9642 -0.0085 -0.88%
2025-03-19 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9642 0.9642 0.9648 0.9648 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9648 0.9648 0.9641 0.9641 0.0007 0.07%
2025-03-17 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9641 0.9641 0.9617 0.9617 0.0024 0.25%
2025-03-14 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9617 0.9617 0.9416 0.9416 0.0201 2.13%
2025-03-13 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9416 0.9416 0.9449 0.9449 -0.0033 -0.35%
2025-03-12 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9449 0.9449 0.9534 0.9534 -0.0085 -0.89%
2025-03-11 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9534 0.9534 0.9460 0.9460 0.0074 0.78%
2025-03-10 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9460 0.9460 0.9468 0.9468 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9468 0.9468 0.9395 0.9395 0.0073 0.78%
2025-03-06 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9395 0.9395 0.9348 0.9348 0.0047 0.50%
2025-03-05 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9348 0.9348 0.9295 0.9295 0.0053 0.57%
2025-03-04 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9295 0.9295 0.9258 0.9258 0.0037 0.40%
2025-03-03 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9258 0.9258 0.9243 0.9243 0.0015 0.16%
2025-02-28 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9243 0.9243 0.9356 0.9356 -0.0113 -1.21%
2025-02-27 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9356 0.9356 0.9256 0.9256 0.0100 1.08%
2025-02-26 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9256 0.9256 0.9191 0.9191 0.0065 0.71%
2025-02-25 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9191 0.9191 0.9303 0.9303 -0.0112 -1.20%
2025-02-24 016444 中泰研究精選6個月持有股票A 0.9303 0.9303 0.9256 0.9256 0.0047 0.51%