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中泰安睿債券C - 基金主頁(代碼:014138)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0149 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0894
成立日期：2022-01-19
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：15.9748億
最近資產(chǎn)：16.51億
基金公司：中泰證券(上海)資管
基金經(jīng)理：蔡鳳儀臧潔

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.26%	0.10%	0.23%	0.49%	2.25%	6.13%	8.44%	9.17%
同類排名	1887/2722	531/2791	1013/2801	1307/2748	2082/2420	1494/1972	1322/1662	-

中泰安睿債券C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0265元

中泰安睿債券C(014138)基金檔案

基金代碼	014138	基金簡稱	中泰安睿債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2022-01-17~2022-01-17	成立日期	2022-01-19	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	蔡鳳儀臧潔	基金托管人		基金公司	中泰證券(上海)資管
最近資產(chǎn)	16.51億	最近份額	15.9748億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

中泰證券(上海)資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中泰安弘債券A	1.0528	0.04%
中泰安悅6個月定開債A	1.0399	0.03%
中泰安悅6個月定開債C	1.0367	0.03%
中泰安益利率債A	1.0674	0.03%
中泰安益利率債C	1.0640	0.02%
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A	1.0816	0.01%
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A	1.1269	0.01%
中泰安睿債券A	1.0156	0.01%
中泰安睿債券C	1.0150	0.01%
中泰青月中短債A	1.1897	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%