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中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢(010501)

今天最新凈值 1.0220 0.0010 0.1000% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債(010501)基金累計(jì)收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 1.0220 1.1920 1.0210 1.1910 0.0010 0.10%
2025-05-09 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 1.0210 1.1910 1.0199 1.1899 0.0011 0.11%
2025-04-30 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 1.0199 1.1899 1.0193 1.1893 0.0006 0.06%
2025-04-25 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 1.0193 1.1893 1.0684 1.1884 -0.0491 0.08%
2025-04-18 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 1.0684 1.1884 1.0675 1.1875 0.0009 0.08%
2025-04-11 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 1.0675 1.1875 1.0665 1.1865 0.0010 0.09%
2025-04-03 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 1.0665 1.1865 1.0658 1.1858 0.0007 0.07%
2025-03-28 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 1.0658 1.1858 1.0650 1.1850 0.0008 0.08%
2025-03-21 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 1.0650 1.1850 1.0641 1.1841 0.0009 0.08%
2025-03-14 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 1.0641 1.1841 1.0632 1.1832 0.0009 0.08%
2025-03-07 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 1.0632 1.1832 1.0624 1.1824 0.0008 0.08%
2025-02-28 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 1.0624 1.1824 1.0616 1.1816 0.0008 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%