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中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A(中泰星宇一年封閉混合A)基金凈值查詢(012001)

今天最新凈值 0.7556 -0.0005 -0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7545 -0.0007 -0.0967%
  • 累計(jì)凈值：0.7556
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.9403億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：田瑀
近一季中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A|中泰星宇一年封閉混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A(012001)基金累計(jì)收益率3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7552 0.7552 0.7556 0.7556 -0.0004 -0.05%
2025-05-19 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7556 0.7556 0.7561 0.7561 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7561 0.7561 0.7584 0.7584 -0.0023 -0.30%
2025-05-15 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7584 0.7584 0.7695 0.7695 -0.0111 -1.44%
2025-05-14 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7695 0.7695 0.7642 0.7642 0.0053 0.69%
2025-05-13 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7642 0.7642 0.7650 0.7650 -0.0008 -0.10%
2025-05-12 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7650 0.7650 0.7544 0.7544 0.0106 1.41%
2025-05-09 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7544 0.7544 0.7602 0.7602 -0.0058 -0.76%
2025-05-08 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7602 0.7602 0.7590 0.7590 0.0012 0.16%
2025-05-07 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7590 0.7590 0.7635 0.7635 -0.0045 -0.59%
2025-05-06 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7635 0.7635 0.7516 0.7516 0.0119 1.58%
2025-04-30 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7516 0.7516 0.7548 0.7548 -0.0032 -0.42%
2025-04-29 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7548 0.7548 0.7496 0.7496 0.0052 0.69%
2025-04-28 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7496 0.7496 0.7494 0.7494 0.0002 0.03%
2025-04-25 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7494 0.7494 0.7640 0.7640 -0.0146 -1.91%
2025-04-24 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7640 0.7640 0.7697 0.7697 -0.0057 -0.74%
2025-04-23 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7697 0.7697 0.7688 0.7688 0.0009 0.12%
2025-04-22 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7688 0.7688 0.7679 0.7679 0.0009 0.12%
2025-04-21 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7679 0.7679 0.7766 0.7766 -0.0087 -1.12%
2025-04-18 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7766 0.7766 0.7828 0.7828 -0.0062 -0.79%
2025-04-17 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7828 0.7828 0.7656 0.7656 0.0172 2.25%
2025-04-16 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7656 0.7656 0.7649 0.7649 0.0007 0.09%
2025-04-15 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7649 0.7649 0.7618 0.7618 0.0031 0.41%
2025-04-14 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7618 0.7618 0.7548 0.7548 0.0070 0.93%
2025-04-11 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7548 0.7548 0.7298 0.7298 0.0250 3.43%
2025-04-10 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7298 0.7298 0.7263 0.7263 0.0035 0.48%
2025-04-09 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7263 0.7263 0.7100 0.7100 0.0163 2.30%
2025-04-08 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7100 0.7100 0.7067 0.7067 0.0033 0.47%
2025-04-07 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7067 0.7067 0.7549 0.7549 -0.0482 -6.38%
2025-04-03 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7549 0.7549 0.7531 0.7531 0.0018 0.24%
2025-04-02 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7531 0.7531 0.7559 0.7559 -0.0028 -0.37%
2025-04-01 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7559 0.7559 0.7485 0.7485 0.0074 0.99%
2025-03-31 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7485 0.7485 0.7528 0.7528 -0.0043 -0.57%
2025-03-28 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7528 0.7528 0.7593 0.7593 -0.0065 -0.86%
2025-03-27 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7593 0.7593 0.7575 0.7575 0.0018 0.24%
2025-03-26 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7575 0.7575 0.7580 0.7580 -0.0005 -0.07%
2025-03-25 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7580 0.7580 0.7604 0.7604 -0.0024 -0.32%
2025-03-24 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7604 0.7604 0.7532 0.7532 0.0072 0.96%
2025-03-21 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7532 0.7532 0.7691 0.7691 -0.0159 -2.07%
2025-03-20 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7691 0.7691 0.7795 0.7795 -0.0104 -1.33%
2025-03-19 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7795 0.7795 0.7838 0.7838 -0.0043 -0.55%
2025-03-18 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7838 0.7838 0.7813 0.7813 0.0025 0.32%
2025-03-17 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7813 0.7813 0.7818 0.7818 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7818 0.7818 0.7568 0.7568 0.0250 3.30%
2025-03-13 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7568 0.7568 0.7679 0.7679 -0.0111 -1.45%
2025-03-12 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7679 0.7679 0.7804 0.7804 -0.0125 -1.60%
2025-03-11 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7804 0.7804 0.7751 0.7751 0.0053 0.68%
2025-03-10 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7751 0.7751 0.7796 0.7796 -0.0045 -0.58%
2025-03-07 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7796 0.7796 0.7685 0.7685 0.0111 1.44%
2025-03-06 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7685 0.7685 0.7611 0.7611 0.0074 0.97%
2025-03-05 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7611 0.7611 0.7533 0.7533 0.0078 1.04%
2025-03-04 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7533 0.7533 0.7401 0.7401 0.0132 1.78%
2025-03-03 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7401 0.7401 0.7337 0.7337 0.0064 0.87%
2025-02-28 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7337 0.7337 0.7526 0.7526 -0.0189 -2.51%
2025-02-27 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7526 0.7526 0.7478 0.7478 0.0048 0.64%
2025-02-26 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7478 0.7478 0.7407 0.7407 0.0071 0.96%
2025-02-25 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7407 0.7407 0.7532 0.7532 -0.0125 -1.66%
2025-02-24 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7532 0.7532 0.7489 0.7489 0.0043 0.57%
2025-02-21 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7489 0.7489 0.7410 0.7410 0.0079 1.07%