搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015264)

今天最新凈值 0.9905 0.0065 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9896 -0.0009 -0.0935%
  • 累計凈值：0.9905
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4914億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：田宏偉
近一季中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A(015264)基金累計收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9905 0.9905 0.0002 0.02%
2025-05-21 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9840 0.9840 0.0065 0.66%
2025-05-20 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9793 0.9793 0.0047 0.48%
2025-05-19 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9784 0.9784 0.0009 0.09%
2025-05-16 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9799 0.9799 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9853 0.9853 -0.0054 -0.55%
2025-05-14 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9814 0.9814 0.0039 0.40%
2025-05-13 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9789 0.9789 0.0025 0.26%
2025-05-12 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9777 0.9777 0.0012 0.12%
2025-05-09 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9749 0.9749 0.0028 0.29%
2025-05-08 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9736 0.9736 0.0013 0.13%
2025-05-07 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9689 0.9689 0.0047 0.49%
2025-05-06 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9622 0.9622 0.0067 0.70%
2025-04-30 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9665 0.9665 -0.0043 -0.44%
2025-04-29 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9666 0.9666 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9662 0.9662 0.0004 0.04%
2025-04-25 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9665 0.9665 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9646 0.9646 0.0019 0.20%
2025-04-23 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9725 0.9725 -0.0079 -0.81%
2025-04-22 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9674 0.9674 0.0051 0.53%
2025-04-21 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9627 0.9627 0.0047 0.49%
2025-04-18 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9615 0.9615 0.0012 0.12%
2025-04-17 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9601 0.9601 0.0014 0.15%
2025-04-16 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9578 0.9578 0.0023 0.24%
2025-04-15 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9550 0.9550 0.0028 0.29%
2025-04-14 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9497 0.9497 0.0053 0.56%
2025-04-11 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9449 0.9449 0.0048 0.51%
2025-04-10 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9320 0.9320 0.0129 1.38%
2025-04-09 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9285 0.9285 0.0035 0.38%
2025-04-08 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9238 0.9238 0.0047 0.51%
2025-04-07 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9641 0.9641 -0.0403 -4.18%
2025-04-03 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9669 0.9669 -0.0028 -0.29%
2025-04-02 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9669 0.9669 0.0000 0.00%
2025-04-01 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9666 0.9666 0.0003 0.03%
2025-03-31 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9682 0.9682 -0.0016 -0.17%
2025-03-28 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9696 0.9696 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9677 0.9677 0.0019 0.20%
2025-03-26 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9694 0.9694 -0.0017 -0.18%
2025-03-25 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9712 0.9712 -0.0018 -0.19%
2025-03-24 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9673 0.9673 0.0039 0.40%
2025-03-21 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9769 0.9769 -0.0096 -0.98%
2025-03-20 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9831 0.9831 -0.0062 -0.63%
2025-03-19 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9809 0.9809 0.0022 0.22%
2025-03-18 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9761 0.9761 0.0048 0.49%
2025-03-17 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9740 0.9740 0.0021 0.22%
2025-03-14 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9602 0.9602 0.0138 1.44%
2025-03-13 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9614 0.9614 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9623 0.9623 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9627 0.9627 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9645 0.9645 -0.0018 -0.19%
2025-03-07 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9654 0.9654 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9588 0.9588 0.0066 0.69%
2025-03-05 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9529 0.9529 0.0059 0.62%
2025-03-04 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9500 0.9500 0.0029 0.31%
2025-03-03 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9515 0.9515 -0.0015 -0.16%
2025-02-28 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9651 0.9651 -0.0136 -1.41%
2025-02-27 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9648 0.9648 0.0003 0.03%
2025-02-26 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9572 0.9572 0.0076 0.79%
2025-02-25 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9633 0.9633 -0.0061 -0.63%
2025-02-24 015264 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9648 0.9648 -0.0015 -0.16%