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中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C(中泰星宇一年封閉混合C) - 基金主頁(yè)(代碼:012002)

今天最新凈值 0.7366 -0.0038 -0.5100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7275 -0.0065 -0.8812%
  • 累計(jì)凈值：0.7366
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3767億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：田瑀
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.01% 0.23% -1.28% 2.94% 1.53% -16.43% -14.81% -25.87%
同類排名 1265/4578 2593/4703 4515/4685 1019/4620 2633/4271 2881/3698 1865/2936 -
中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600176 中國(guó)巨石 0.0000 10.15% -1.35%
688536 思瑞浦 0.0000 10.08% -3.55%
300661 圣邦股份 0.0000 9.93% -1.36%
000568 瀘州老窖 0.0000 9.92% -0.20%
000858 五 糧 液 0.0000 9.90% -0.66%
603885 吉祥航空 0.0000 7.48% -1.62%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 7.44% -0.04%
600426 華魯恒升 0.0000 3.79% 0.44%
02057 中通快遞-W 0.0000 3.78% 0.22%
002064 華峰化學(xué) 0.0000 3.77% 0.43%
中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C(012002)基金檔案
基金代碼 012002 基金簡(jiǎn)稱 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-17~2021-05-28 成立日期 2021-06-02 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 田瑀 基金托管人 基金公司 中泰證券(上海)資管
最近資產(chǎn) 20.07億 最近份額 26.3767億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率