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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年03月24日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2540 1.4740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1360 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1149 1.3549 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 090002 大成債券A/B 1.0038 1.1788 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0588 1.0688 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 090004 大成精選增值混合A 1.0562 1.1162 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0409 1.1309 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.2085 1.4285 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.1211 1.2111 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 070005 嘉實(shí)債券A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.2670 1.4170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9504 0.9504 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.2136 1.2336 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0020 1.0102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0023 1.0115 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1401 1.2401 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1195 1.1495 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 150103 銀河銀泰混合 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1191 1.1291 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 040001 華安創(chuàng)新混合 1.1440 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0690 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 001001 華夏債券A/B 1.0260 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1460 1.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 002011 華夏紅利混合 1.0630 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.1670 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0610 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.1430 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0690 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9830 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 040004 華安寶利配置混合 1.1690 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2300 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9710 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 050004 博時(shí)精選混合A 1.0670 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0007 1.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1688 1.3188 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.3660 1.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1590 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值