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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年12月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070005 嘉實債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020002 國泰金龍債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161603 融通債券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100018 富國天利增長債券A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240003 華寶寶康債券A 1.0234 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217003 招商安泰債券A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161601 融通新藍籌混合 1.0797 1.1547 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090002 大成債券A/B 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240001 華寶寶康消費品 1.0394 1.0494 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0249 1.0409 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090001 大成價值增長混合A 1.0836 1.1736 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 151002 銀河收益混合 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160602 鵬華普天債券A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070001 嘉實成長收益混合A 1.0632 1.1682 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 206001 鵬華弘泰A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202201 南方避險 1.0386 1.0386 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202101 南方寶元債券A 1.0434 1.0754 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240002 華寶寶康配置混合 1.0336 1.0436 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260103 景順長城動力平衡混合 1.0389 1.0389 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0362 1.0512 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1110 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 1.0501 1.0601 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.55% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160603 鵬華普天收益混合 1.0790 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002001 華夏回報混合A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070002 嘉實增長混合 1.0540 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0675 1.0675 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.61% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0781 1.0781 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.61% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121001 國投瑞銀融華債券 1.0592 1.0592 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.62% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162201 宏利成長混合 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.75% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110002 易方達策略成長混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0380 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0250 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1015 1.1665 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.77% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 080001 長盛成長價值混合A 1.0290 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217001 招商安泰偏股混合 1.0864 1.1014 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.80% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519180 萬家180指數(shù)A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050001 博時價值增長混合 1.1950 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.83% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519011 海富通精選混合 1.1049 1.1199 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.83% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020001 國泰金鷹增長混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.93% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000001 華夏成長混合 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0190 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0943 1.1093 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.09% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0453 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.11% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0664 1.1514 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162202 宏利周期混合 1.1041 1.1191 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.29% 2003-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值